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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/a850a068b52d011a/open_daily_nav.csv
区间收益-2.88%
区间年化-0.51%
最大回撤-42.60%
日度记录1,376
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2021-01-04 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2021 | -3.75% | 2021-01-04 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.61% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.41% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.03% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.79% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.33% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥9,408.05持仓市值 ¥87,639.30仓位 +90.31%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 17 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2024-04-24 | 71,664.65 |
| 2024-04-25 | 71,626.85 |
| 2024-04-26 | 72,023.75 |
| 2024-04-29 | 73,025.45 |
| 2024-04-30 | 73,743.65 |
| 2024-05-06 | 74,216.15 |
| 2024-05-07 | 74,310.65 |
| 2024-05-08 | 74,272.85 |
| 2024-05-09 | 73,838.15 |
| 2024-05-10 | 74,650.85 |
| 2024-05-13 | 74,159.45 |
| 2024-05-14 | 74,499.65 |
| 2024-05-15 | 74,348.45 |
| 2024-05-16 | 74,027.15 |
| 2024-05-17 | 74,121.65 |
| 2024-05-20 | 75,009.95 |
| 2024-05-21 | 74,953.25 |
| 2024-05-22 | 74,783.15 |
| 2024-05-23 | 74,802.05 |
| 2024-05-24 | 74,064.95 |
| 2024-05-27 | 73,554.65 |
| 2024-05-28 | 74,046.05 |
| 2024-05-29 | 73,611.35 |
| 2024-05-30 | 73,516.85 |
| 2024-05-31 | 73,497.95 |
| 2024-06-03 | 73,082.15 |
| 2024-06-04 | 73,176.65 |
| 2024-06-05 | 73,705.85 |
| 2024-06-06 | 73,573.55 |
| 2024-06-07 | 73,497.95 |
| 2024-06-11 | 72,836.45 |
| 2024-06-12 | 72,401.75 |
| 2024-06-13 | 72,609.65 |
| 2024-06-14 | 72,080.45 |
| 2024-06-17 | 72,269.45 |
| 2024-06-18 | 72,496.25 |
| 2024-06-19 | 72,647.45 |
| 2024-06-20 | 72,382.85 |
| 2024-06-21 | 71,891.45 |
| 2024-06-24 | 71,607.95 |
| 2024-06-25 | 71,475.65 |
| 2024-06-26 | 71,003.15 |
| 2024-06-27 | 71,381.15 |
| 2024-06-28 | 71,078.75 |
| 2024-07-01 | 71,324.45 |
| 2024-07-02 | 71,456.75 |
| 2024-07-03 | 71,456.75 |
| 2024-07-04 | 71,437.85 |
| 2024-07-05 | 71,003.15 |
| 2024-07-08 | 70,644.05 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/a850a068b52d011a/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：7b6104322841ec33a8a161a8f78e09032e2be09b49484865cdac7133451e97e8
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。