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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/a850a068b52d011a/open_daily_nav.csv
区间收益-2.88%
区间年化-0.51%
最大回撤-42.60%
日度记录1,376
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2021-01-04 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2021 | -3.75% | 2021-01-04 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.61% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.41% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.03% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.79% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.33% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥9,408.05持仓市值 ¥87,639.30仓位 +90.31%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 15 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2023-11-23 | 72,326.15 |
| 2023-11-24 | 72,647.45 |
| 2023-11-27 | 72,231.65 |
| 2023-11-28 | 71,683.55 |
| 2023-11-29 | 71,891.45 |
| 2023-11-30 | 71,286.65 |
| 2023-12-01 | 71,418.95 |
| 2023-12-04 | 71,229.95 |
| 2023-12-05 | 70,625.15 |
| 2023-12-06 | 69,396.65 |
| 2023-12-07 | 69,528.95 |
| 2023-12-08 | 69,415.55 |
| 2023-12-11 | 69,132.05 |
| 2023-12-12 | 69,812.45 |
| 2023-12-13 | 69,925.85 |
| 2023-12-14 | 69,339.95 |
| 2023-12-15 | 68,943.05 |
| 2023-12-18 | 68,338.25 |
| 2023-12-19 | 68,319.35 |
| 2023-12-20 | 68,451.65 |
| 2023-12-21 | 67,525.55 |
| 2023-12-22 | 68,319.35 |
| 2023-12-25 | 68,470.55 |
| 2023-12-26 | 68,621.75 |
| 2023-12-27 | 68,300.45 |
| 2023-12-28 | 68,394.95 |
| 2023-12-29 | 70,039.25 |
| 2024-01-02 | 70,303.85 |
| 2024-01-03 | 69,245.45 |
| 2024-01-04 | 69,169.85 |
| 2024-01-05 | 68,451.65 |
| 2024-01-08 | 68,168.15 |
| 2024-01-09 | 67,449.95 |
| 2024-01-10 | 67,431.05 |
| 2024-01-11 | 67,260.95 |
| 2024-01-12 | 67,449.95 |
| 2024-01-15 | 67,053.05 |
| 2024-01-16 | 67,242.05 |
| 2024-01-17 | 67,563.35 |
| 2024-01-18 | 66,240.35 |
| 2024-01-19 | 66,826.25 |
| 2024-01-22 | 67,128.65 |
| 2024-01-23 | 65,881.25 |
| 2024-01-24 | 66,637.25 |
| 2024-01-25 | 67,223.15 |
| 2024-01-26 | 68,319.35 |
| 2024-01-29 | 68,376.05 |
| 2024-01-30 | 67,431.05 |
| 2024-01-31 | 66,523.85 |
| 2024-02-01 | 65,900.15 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/a850a068b52d011a/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：7b6104322841ec33a8a161a8f78e09032e2be09b49484865cdac7133451e97e8
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。