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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/a850a068b52d011a/open_daily_nav.csv
区间收益-2.88%
区间年化-0.51%
最大回撤-42.60%
日度记录1,376
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2021-01-04 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2021 | -3.75% | 2021-01-04 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.61% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.41% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.03% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.79% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.33% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥9,408.05持仓市值 ¥87,639.30仓位 +90.31%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 14 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2023-09-06 | 77,448.05 |
| 2023-09-07 | 77,353.55 |
| 2023-09-08 | 76,219.55 |
| 2023-09-11 | 76,125.05 |
| 2023-09-12 | 76,578.65 |
| 2023-09-13 | 76,521.95 |
| 2023-09-14 | 76,049.45 |
| 2023-09-15 | 76,143.95 |
| 2023-09-18 | 75,520.25 |
| 2023-09-19 | 75,860.45 |
| 2023-09-20 | 75,652.55 |
| 2023-09-21 | 75,350.15 |
| 2023-09-22 | 74,726.45 |
| 2023-09-25 | 76,049.45 |
| 2023-09-26 | 75,671.45 |
| 2023-09-27 | 75,312.35 |
| 2023-09-28 | 75,652.55 |
| 2023-10-09 | 75,123.35 |
| 2023-10-10 | 75,293.45 |
| 2023-10-11 | 74,896.55 |
| 2023-10-12 | 75,369.05 |
| 2023-10-13 | 74,991.05 |
| 2023-10-16 | 74,726.45 |
| 2023-10-17 | 74,046.05 |
| 2023-10-18 | 74,027.15 |
| 2023-10-19 | 73,290.05 |
| 2023-10-20 | 71,834.75 |
| 2023-10-23 | 71,551.25 |
| 2023-10-24 | 71,267.75 |
| 2023-10-25 | 71,929.25 |
| 2023-10-26 | 71,305.55 |
| 2023-10-27 | 71,664.65 |
| 2023-10-30 | 72,571.85 |
| 2023-10-31 | 73,006.55 |
| 2023-11-01 | 73,668.05 |
| 2023-11-02 | 73,063.25 |
| 2023-11-03 | 72,741.95 |
| 2023-11-06 | 73,573.55 |
| 2023-11-07 | 73,894.85 |
| 2023-11-08 | 73,724.75 |
| 2023-11-09 | 73,497.95 |
| 2023-11-10 | 73,441.25 |
| 2023-11-13 | 73,271.15 |
| 2023-11-14 | 73,176.65 |
| 2023-11-15 | 73,668.05 |
| 2023-11-16 | 73,479.05 |
| 2023-11-17 | 72,723.05 |
| 2023-11-20 | 72,855.35 |
| 2023-11-21 | 73,195.55 |
| 2023-11-22 | 72,930.95 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/a850a068b52d011a/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：7b6104322841ec33a8a161a8f78e09032e2be09b49484865cdac7133451e97e8
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