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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/a850a068b52d011a/open_daily_nav.csv
区间收益-2.88%
区间年化-0.51%
最大回撤-42.60%
日度记录1,376
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2021-01-04 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2021 | -3.75% | 2021-01-04 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.61% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.41% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.03% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.79% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.33% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥9,408.05持仓市值 ¥87,639.30仓位 +90.31%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 13 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2023-06-28 | 77,126.75 |
| 2023-06-29 | 77,391.35 |
| 2023-06-30 | 77,032.25 |
| 2023-07-03 | 77,637.05 |
| 2023-07-04 | 78,298.55 |
| 2023-07-05 | 78,355.25 |
| 2023-07-06 | 77,826.05 |
| 2023-07-07 | 77,353.55 |
| 2023-07-10 | 77,561.45 |
| 2023-07-11 | 77,769.35 |
| 2023-07-12 | 78,090.65 |
| 2023-07-13 | 78,015.05 |
| 2023-07-14 | 78,960.05 |
| 2023-07-17 | 78,695.45 |
| 2023-07-18 | 78,298.55 |
| 2023-07-19 | 78,015.05 |
| 2023-07-20 | 78,260.75 |
| 2023-07-21 | 77,599.25 |
| 2023-07-24 | 77,259.05 |
| 2023-07-25 | 78,204.05 |
| 2023-07-26 | 79,338.05 |
| 2023-07-27 | 79,432.55 |
| 2023-07-28 | 78,827.75 |
| 2023-07-31 | 81,606.05 |
| 2023-08-01 | 81,228.05 |
| 2023-08-02 | 80,831.15 |
| 2023-08-03 | 80,301.95 |
| 2023-08-04 | 81,889.55 |
| 2023-08-07 | 81,152.45 |
| 2023-08-08 | 80,623.25 |
| 2023-08-09 | 80,434.25 |
| 2023-08-10 | 80,434.25 |
| 2023-08-11 | 80,566.55 |
| 2023-08-14 | 78,185.15 |
| 2023-08-15 | 78,336.35 |
| 2023-08-16 | 77,863.85 |
| 2023-08-17 | 77,277.95 |
| 2023-08-18 | 77,901.65 |
| 2023-08-21 | 76,748.75 |
| 2023-08-22 | 76,276.25 |
| 2023-08-23 | 76,125.05 |
| 2023-08-24 | 75,463.55 |
| 2023-08-25 | 75,482.45 |
| 2023-08-28 | 79,923.95 |
| 2023-08-29 | 76,314.05 |
| 2023-08-30 | 77,145.65 |
| 2023-08-31 | 77,032.25 |
| 2023-09-01 | 77,013.35 |
| 2023-09-04 | 77,637.05 |
| 2023-09-05 | 78,015.05 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/a850a068b52d011a/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：7b6104322841ec33a8a161a8f78e09032e2be09b49484865cdac7133451e97e8
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。