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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/a850a068b52d011a/open_daily_nav.csv
区间收益-2.88%
区间年化-0.51%
最大回撤-42.60%
日度记录1,376
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2021-01-04 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2021 | -3.75% | 2021-01-04 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.61% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.41% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.03% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.79% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.33% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥9,408.05持仓市值 ¥87,639.30仓位 +90.31%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 12 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2023-04-12 | 81,473.75 |
| 2023-04-13 | 81,209.15 |
| 2023-04-14 | 81,133.55 |
| 2023-04-17 | 81,246.95 |
| 2023-04-18 | 82,437.65 |
| 2023-04-19 | 82,626.65 |
| 2023-04-20 | 81,946.25 |
| 2023-04-21 | 81,662.75 |
| 2023-04-24 | 80,264.15 |
| 2023-04-25 | 79,338.05 |
| 2023-04-26 | 78,922.25 |
| 2023-04-27 | 78,733.25 |
| 2023-04-28 | 79,659.35 |
| 2023-05-04 | 79,961.75 |
| 2023-05-05 | 80,207.45 |
| 2023-05-08 | 80,018.45 |
| 2023-05-09 | 80,831.15 |
| 2023-05-10 | 80,037.35 |
| 2023-05-11 | 79,678.25 |
| 2023-05-12 | 79,375.85 |
| 2023-05-15 | 78,468.65 |
| 2023-05-16 | 79,602.65 |
| 2023-05-17 | 79,167.95 |
| 2023-05-18 | 78,922.25 |
| 2023-05-19 | 78,582.05 |
| 2023-05-22 | 78,638.75 |
| 2023-05-23 | 79,092.35 |
| 2023-05-24 | 77,863.85 |
| 2023-05-25 | 76,843.25 |
| 2023-05-26 | 76,748.75 |
| 2023-05-29 | 77,032.25 |
| 2023-05-30 | 76,427.45 |
| 2023-05-31 | 76,465.25 |
| 2023-06-01 | 75,917.15 |
| 2023-06-02 | 76,503.05 |
| 2023-06-05 | 77,013.35 |
| 2023-06-06 | 76,805.45 |
| 2023-06-07 | 76,314.05 |
| 2023-06-08 | 75,860.45 |
| 2023-06-09 | 76,484.15 |
| 2023-06-12 | 76,692.05 |
| 2023-06-13 | 76,692.05 |
| 2023-06-14 | 77,429.15 |
| 2023-06-15 | 77,561.45 |
| 2023-06-16 | 78,752.15 |
| 2023-06-19 | 79,319.15 |
| 2023-06-20 | 78,600.95 |
| 2023-06-21 | 78,487.55 |
| 2023-06-26 | 77,183.45 |
| 2023-06-27 | 76,729.85 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/a850a068b52d011a/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：7b6104322841ec33a8a161a8f78e09032e2be09b49484865cdac7133451e97e8
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。