← 精选策略库
策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/a850a068b52d011a/open_daily_nav.csv
区间收益-2.88%
区间年化-0.51%
最大回撤-42.60%
日度记录1,376
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2021-01-04 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2021 | -3.75% | 2021-01-04 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.61% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.41% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.03% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.79% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.33% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥9,408.05持仓市值 ¥87,639.30仓位 +90.31%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 1 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2021-01-04 | 99,920.15 |
| 2021-01-05 | 100,695.05 |
| 2021-01-06 | 103,076.45 |
| 2021-01-07 | 103,889.15 |
| 2021-01-08 | 106,119.35 |
| 2021-01-11 | 105,438.95 |
| 2021-01-12 | 104,002.55 |
| 2021-01-13 | 107,555.75 |
| 2021-01-14 | 106,837.55 |
| 2021-01-15 | 104,890.85 |
| 2021-01-18 | 104,512.85 |
| 2021-01-19 | 105,779.15 |
| 2021-01-20 | 104,229.35 |
| 2021-01-21 | 105,117.65 |
| 2021-01-22 | 106,516.25 |
| 2021-01-25 | 106,648.55 |
| 2021-01-26 | 107,461.25 |
| 2021-01-27 | 105,533.45 |
| 2021-01-28 | 104,682.95 |
| 2021-01-29 | 103,681.25 |
| 2021-02-01 | 102,566.15 |
| 2021-02-02 | 103,926.95 |
| 2021-02-03 | 105,268.85 |
| 2021-02-04 | 104,682.95 |
| 2021-02-05 | 105,174.35 |
| 2021-02-08 | 105,816.95 |
| 2021-02-09 | 106,856.45 |
| 2021-02-10 | 109,332.35 |
| 2021-02-18 | 113,433.65 |
| 2021-02-19 | 110,012.75 |
| 2021-02-22 | 110,825.45 |
| 2021-02-23 | 106,383.95 |
| 2021-02-24 | 107,102.15 |
| 2021-02-25 | 105,079.85 |
| 2021-02-26 | 103,341.05 |
| 2021-03-01 | 103,189.85 |
| 2021-03-02 | 104,418.35 |
| 2021-03-03 | 102,282.65 |
| 2021-03-04 | 103,548.95 |
| 2021-03-05 | 99,806.75 |
| 2021-03-08 | 101,658.95 |
| 2021-03-09 | 97,444.25 |
| 2021-03-10 | 96,688.25 |
| 2021-03-11 | 96,442.55 |
| 2021-03-12 | 98,729.45 |
| 2021-03-15 | 98,219.15 |
| 2021-03-16 | 96,782.75 |
| 2021-03-17 | 97,104.05 |
| 2021-03-18 | 98,030.15 |
| 2021-03-19 | 97,349.75 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/a850a068b52d011a/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：7b6104322841ec33a8a161a8f78e09032e2be09b49484865cdac7133451e97e8
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。