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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/325f9b137d438866/open_daily_nav.csv
区间收益+18.65%
区间年化+18.72%
最大回撤-16.87%
日度记录242
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2024-01-02 至 2024-12-31，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2024 · YTD | +18.65% | 2024-01-02 — 2024-12-31 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2024-12-31 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥2,079.64持仓市值 ¥116,479.50仓位 +98.25%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 5 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2024-11-04 | 115,566.64 |
| 2024-11-05 | 116,763.64 |
| 2024-11-06 | 119,984.14 |
| 2024-11-07 | 118,359.64 |
| 2024-11-08 | 124,116.64 |
| 2024-11-11 | 120,411.64 |
| 2024-11-12 | 122,064.64 |
| 2024-11-13 | 120,354.64 |
| 2024-11-14 | 121,437.64 |
| 2024-11-15 | 119,328.64 |
| 2024-11-18 | 118,103.14 |
| 2024-11-19 | 117,219.64 |
| 2024-11-20 | 117,390.64 |
| 2024-11-21 | 117,789.64 |
| 2024-11-22 | 118,103.14 |
| 2024-11-25 | 114,797.14 |
| 2024-11-26 | 113,628.64 |
| 2024-11-27 | 113,685.64 |
| 2024-11-28 | 115,623.64 |
| 2024-11-29 | 114,939.64 |
| 2024-12-02 | 115,994.14 |
| 2024-12-03 | 116,934.64 |
| 2024-12-04 | 116,934.64 |
| 2024-12-05 | 116,250.64 |
| 2024-12-06 | 116,279.14 |
| 2024-12-09 | 117,618.64 |
| 2024-12-10 | 121,181.14 |
| 2024-12-11 | 118,302.64 |
| 2024-12-12 | 118,274.14 |
| 2024-12-13 | 118,701.64 |
| 2024-12-16 | 116,592.64 |
| 2024-12-17 | 115,880.14 |
| 2024-12-18 | 116,649.64 |
| 2024-12-19 | 116,079.64 |
| 2024-12-20 | 116,763.64 |
| 2024-12-23 | 116,564.14 |
| 2024-12-24 | 116,763.64 |
| 2024-12-25 | 118,131.64 |
| 2024-12-26 | 118,131.64 |
| 2024-12-27 | 118,245.64 |
| 2024-12-30 | 117,960.64 |
| 2024-12-31 | 118,559.14 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/325f9b137d438866/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：0c32858c3ef55ba1bfb7107328e5bee923694d29c1be8d0e337442803ebc4f0b
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。