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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/c8dc7d6adbeba165/close_daily_nav.csv
区间收益+23.04%
区间年化+3.16%
最大回撤-40.95%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +27.37% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -3.91% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.55% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.16% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.92% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.00% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.27% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥12,098.42持仓市值 ¥111,707.20仓位 +90.23%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 30 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-12-25 | 124,459.02 |
| 2025-12-26 | 124,894.62 |
| 2025-12-29 | 124,386.42 |
| 2025-12-30 | 124,628.42 |
| 2025-12-31 | 124,144.42 |
| 2026-01-05 | 126,346.62 |
| 2026-01-06 | 128,161.62 |
| 2026-01-07 | 127,726.02 |
| 2026-01-08 | 126,806.42 |
| 2026-01-09 | 127,338.82 |
| 2026-01-12 | 128,016.42 |
| 2026-01-13 | 127,605.02 |
| 2026-01-14 | 126,879.02 |
| 2026-01-15 | 127,096.82 |
| 2026-01-16 | 126,709.62 |
| 2026-01-19 | 126,758.02 |
| 2026-01-20 | 126,419.22 |
| 2026-01-21 | 126,564.42 |
| 2026-01-22 | 126,491.82 |
| 2026-01-23 | 125,935.22 |
| 2026-01-26 | 126,128.82 |
| 2026-01-27 | 126,080.42 |
| 2026-01-28 | 126,443.42 |
| 2026-01-29 | 127,484.02 |
| 2026-01-30 | 126,104.62 |
| 2026-02-02 | 123,418.42 |
| 2026-02-03 | 124,967.22 |
| 2026-02-04 | 126,007.82 |
| 2026-02-05 | 125,330.22 |
| 2026-02-06 | 124,604.22 |
| 2026-02-09 | 126,491.82 |
| 2026-02-10 | 126,637.02 |
| 2026-02-11 | 126,395.02 |
| 2026-02-12 | 126,491.82 |
| 2026-02-13 | 125,136.62 |
| 2026-02-24 | 126,225.62 |
| 2026-02-25 | 127,048.42 |
| 2026-02-26 | 126,685.42 |
| 2026-02-27 | 126,443.42 |
| 2026-03-02 | 126,782.22 |
| 2026-03-03 | 125,306.02 |
| 2026-03-04 | 123,660.42 |
| 2026-03-05 | 124,725.22 |
| 2026-03-06 | 125,039.82 |
| 2026-03-09 | 124,120.22 |
| 2026-03-10 | 125,427.02 |
| 2026-03-11 | 126,104.62 |
| 2026-03-12 | 125,693.22 |
| 2026-03-13 | 125,281.82 |
| 2026-03-16 | 125,354.42 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/c8dc7d6adbeba165/close_daily_nav.csv
日度 SHA-256：df84ee7f7bdc8e77f0d6e5f6a2762bb7404b1f75a99b10ceb8ad7bd01d8dda1c
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。