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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/c8dc7d6adbeba165/close_daily_nav.csv
区间收益+23.04%
区间年化+3.16%
最大回撤-40.95%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +27.37% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -3.91% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.55% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.16% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.92% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.00% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.27% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥12,098.42持仓市值 ¥111,707.20仓位 +90.23%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 26 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-03-05 | 103,647.02 |
| 2025-03-06 | 104,978.02 |
| 2025-03-07 | 104,736.02 |
| 2025-03-10 | 104,348.82 |
| 2025-03-11 | 104,639.22 |
| 2025-03-12 | 104,397.22 |
| 2025-03-13 | 103,913.22 |
| 2025-03-14 | 106,357.42 |
| 2025-03-17 | 106,067.02 |
| 2025-03-18 | 106,284.82 |
| 2025-03-19 | 106,430.02 |
| 2025-03-20 | 105,631.42 |
| 2025-03-21 | 104,034.22 |
| 2025-03-24 | 104,445.62 |
| 2025-03-25 | 104,494.02 |
| 2025-03-26 | 104,106.82 |
| 2025-03-27 | 104,445.62 |
| 2025-03-28 | 103,985.82 |
| 2025-03-31 | 103,405.02 |
| 2025-04-01 | 103,356.62 |
| 2025-04-02 | 103,284.02 |
| 2025-04-03 | 102,800.02 |
| 2025-04-07 | 96,411.22 |
| 2025-04-08 | 97,258.22 |
| 2025-04-09 | 98,129.42 |
| 2025-04-10 | 99,654.02 |
| 2025-04-11 | 99,920.22 |
| 2025-04-14 | 100,113.82 |
| 2025-04-15 | 100,186.42 |
| 2025-04-16 | 100,404.22 |
| 2025-04-17 | 100,476.82 |
| 2025-04-18 | 100,718.82 |
| 2025-04-21 | 100,767.22 |
| 2025-04-22 | 100,839.82 |
| 2025-04-23 | 100,936.62 |
| 2025-04-24 | 100,936.62 |
| 2025-04-25 | 100,936.62 |
| 2025-04-28 | 100,791.42 |
| 2025-04-29 | 100,622.02 |
| 2025-04-30 | 100,549.42 |
| 2025-05-06 | 101,444.82 |
| 2025-05-07 | 102,025.62 |
| 2025-05-08 | 102,582.22 |
| 2025-05-09 | 102,461.22 |
| 2025-05-12 | 103,550.22 |
| 2025-05-13 | 103,647.02 |
| 2025-05-14 | 104,881.22 |
| 2025-05-15 | 104,058.42 |
| 2025-05-16 | 103,526.02 |
| 2025-05-19 | 103,380.82 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/c8dc7d6adbeba165/close_daily_nav.csv
日度 SHA-256：df84ee7f7bdc8e77f0d6e5f6a2762bb7404b1f75a99b10ceb8ad7bd01d8dda1c
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。