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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/c8dc7d6adbeba165/close_daily_nav.csv
区间收益+23.04%
区间年化+3.16%
最大回撤-40.95%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +27.37% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -3.91% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.55% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.16% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.92% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.00% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.27% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥12,098.42持仓市值 ¥111,707.20仓位 +90.23%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 24 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2024-09-30 | 109,430.82 |
| 2024-10-08 | 113,762.62 |
| 2024-10-09 | 104,324.62 |
| 2024-10-10 | 105,873.42 |
| 2024-10-11 | 103,235.62 |
| 2024-10-14 | 104,760.22 |
| 2024-10-15 | 102,122.42 |
| 2024-10-16 | 101,517.42 |
| 2024-10-17 | 100,476.82 |
| 2024-10-18 | 104,179.42 |
| 2024-10-21 | 104,179.42 |
| 2024-10-22 | 104,760.22 |
| 2024-10-23 | 105,123.22 |
| 2024-10-24 | 104,058.42 |
| 2024-10-25 | 104,760.22 |
| 2024-10-28 | 104,905.42 |
| 2024-10-29 | 104,106.82 |
| 2024-10-30 | 103,090.42 |
| 2024-10-31 | 103,090.42 |
| 2024-11-01 | 103,284.02 |
| 2024-11-04 | 104,566.62 |
| 2024-11-05 | 107,107.62 |
| 2024-11-06 | 106,478.42 |
| 2024-11-07 | 109,793.82 |
| 2024-11-08 | 108,487.02 |
| 2024-11-11 | 108,995.22 |
| 2024-11-12 | 107,882.02 |
| 2024-11-13 | 108,511.22 |
| 2024-11-14 | 106,793.02 |
| 2024-11-15 | 105,123.22 |
| 2024-11-18 | 104,711.82 |
| 2024-11-19 | 105,195.82 |
| 2024-11-20 | 105,437.82 |
| 2024-11-21 | 105,558.82 |
| 2024-11-22 | 102,654.82 |
| 2024-11-25 | 102,122.42 |
| 2024-11-26 | 101,928.82 |
| 2024-11-27 | 103,477.62 |
| 2024-11-28 | 102,775.82 |
| 2024-11-29 | 103,816.42 |
| 2024-12-02 | 104,542.42 |
| 2024-12-03 | 104,639.22 |
| 2024-12-04 | 104,131.02 |
| 2024-12-05 | 103,961.62 |
| 2024-12-06 | 105,171.62 |
| 2024-12-09 | 105,099.02 |
| 2024-12-10 | 105,849.22 |
| 2024-12-11 | 105,607.22 |
| 2024-12-12 | 106,623.62 |
| 2024-12-13 | 104,276.22 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/c8dc7d6adbeba165/close_daily_nav.csv
日度 SHA-256：df84ee7f7bdc8e77f0d6e5f6a2762bb7404b1f75a99b10ceb8ad7bd01d8dda1c
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。