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策略档案 / 冻结历史记录

原始股数现金账户

gross_cash/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓
区间收益+28.21%
区间年化+3.79%
最大回撤-22.77%
日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2020-4.72%2020-01-02 — 2020-12-31
2021+15.26%2020-12-31 — 2021-12-31
2022+5.44%2021-12-31 — 2022-12-30
2023-4.11%2022-12-30 — 2023-12-29
2024+18.66%2023-12-29 — 2024-12-31
2025+8.48%2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD-10.30%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 0 只现金 ¥128,402.94持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%

数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档股数 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的股数剩余成本（元）
该日没有股票持仓。

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 5 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2020-11-0393,702.76
2020-11-0493,485.76
2020-11-0593,759.76
2020-11-0693,779.76
2020-11-0994,265.76
2020-11-1094,310.76
2020-11-1194,814.76
2020-11-1294,607.76
2020-11-1395,014.76
2020-11-1696,101.76
2020-11-1795,960.76
2020-11-1896,183.76
2020-11-1995,699.76
2020-11-2096,450.76
2020-11-2397,174.76
2020-11-2497,661.83
2020-11-2597,736.83
2020-11-2697,156.83
2020-11-2797,017.83
2020-11-3097,011.83
2020-12-0197,117.30
2020-12-0297,390.30
2020-12-0397,689.30
2020-12-0497,985.30
2020-12-0797,568.30
2020-12-0897,318.21
2020-12-0996,984.21
2020-12-1097,325.21
2020-12-1196,953.21
2020-12-1496,497.21
2020-12-1595,997.21
2020-12-1695,810.21
2020-12-1796,406.21
2020-12-1896,808.21
2020-12-2196,792.21
2020-12-2296,009.97
2020-12-2396,224.97
2020-12-2495,894.97
2020-12-2596,376.97
2020-12-2896,072.97
2020-12-2995,618.90
2020-12-3095,476.90
2020-12-3195,423.36
2021-01-0495,518.13
2021-01-0595,016.13
2021-01-0695,559.55
2021-01-0795,045.55
2021-01-0894,876.55
2021-01-1193,727.55
2021-01-1293,967.55
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：optimization/raw_share_cash/gross_cash/daily_nav.csv

日度 SHA-256：ec5a184b664ad989f5f4bb8cd5b9d7cf90f983874cf36682a5dbae9cac98935a

交易来源：optimization/raw_share_cash/gross_cash/trades.csv

交易 SHA-256：e7918348703321bf7148106529574e486318088b147d5a3affdcc9f292a3b592

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。