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策略档案 / 冻结历史记录

原始股数现金账户

gross_cash/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓
区间收益+28.21%
区间年化+3.79%
最大回撤-22.77%
日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2020-4.72%2020-01-02 — 2020-12-31
2021+15.26%2020-12-31 — 2021-12-31
2022+5.44%2021-12-31 — 2022-12-30
2023-4.11%2022-12-30 — 2023-12-29
2024+18.66%2023-12-29 — 2024-12-31
2025+8.48%2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD-10.30%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 0 只现金 ¥128,402.94持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%

数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档股数 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的股数剩余成本（元）
该日没有股票持仓。

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 4 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2020-08-1796,429.58
2020-08-1896,449.58
2020-08-1996,496.46
2020-08-2096,006.46
2020-08-2196,123.46
2020-08-2496,070.47
2020-08-2595,651.47
2020-08-2695,146.47
2020-08-2795,318.47
2020-08-2895,555.47
2020-08-3195,545.47
2020-09-0195,547.47
2020-09-0295,467.47
2020-09-0395,535.47
2020-09-0495,505.47
2020-09-0795,492.68
2020-09-0897,035.68
2020-09-0998,780.68
2020-09-1096,214.68
2020-09-1196,131.68
2020-09-1496,295.22
2020-09-1596,171.22
2020-09-1696,476.22
2020-09-1796,159.22
2020-09-1896,320.22
2020-09-2196,177.22
2020-09-2295,650.22
2020-09-2395,543.22
2020-09-2495,213.35
2020-09-2594,986.35
2020-09-2894,908.30
2020-09-2994,768.85
2020-09-3094,618.85
2020-10-0995,014.85
2020-10-1295,504.85
2020-10-1395,305.31
2020-10-1494,995.31
2020-10-1594,867.31
2020-10-1694,968.31
2020-10-1994,845.31
2020-10-2094,896.31
2020-10-2194,741.31
2020-10-2294,688.31
2020-10-2394,528.31
2020-10-2694,305.31
2020-10-2794,051.25
2020-10-2893,840.25
2020-10-2993,572.25
2020-10-3093,111.34
2020-11-0292,934.78
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：optimization/raw_share_cash/gross_cash/daily_nav.csv

日度 SHA-256：ec5a184b664ad989f5f4bb8cd5b9d7cf90f983874cf36682a5dbae9cac98935a

交易来源：optimization/raw_share_cash/gross_cash/trades.csv

交易 SHA-256：e7918348703321bf7148106529574e486318088b147d5a3affdcc9f292a3b592

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。