策略档案 / 冻结历史记录
自适应组合 v1
actual_v2/gross_cash/window126_cash0/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -3.49% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -3.25% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -10.65% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +2.55% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +9.01% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -5.36% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -7.11% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,000.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 600.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 100.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 400.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,000.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 700.0000 | — |
| 工商银行 （sh601398） | 600.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,000.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 400.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 30 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-12-25 | 89,649.01 |
| 2025-12-26 | 90,120.01 |
| 2025-12-29 | 90,132.01 |
| 2025-12-30 | 89,360.01 |
| 2025-12-31 | 88,802.01 |
| 2026-01-05 | 89,990.01 |
| 2026-01-06 | 90,188.01 |
| 2026-01-07 | 90,283.01 |
| 2026-01-08 | 90,546.01 |
| 2026-01-09 | 91,134.01 |
| 2026-01-12 | 92,447.46 |
| 2026-01-13 | 91,956.46 |
| 2026-01-14 | 91,555.46 |
| 2026-01-15 | 90,720.46 |
| 2026-01-16 | 90,093.46 |
| 2026-01-19 | 89,840.46 |
| 2026-01-20 | 89,482.46 |
| 2026-01-21 | 89,534.46 |
| 2026-01-22 | 89,446.46 |
| 2026-01-23 | 90,130.46 |
| 2026-01-26 | 89,963.46 |
| 2026-01-27 | 89,712.46 |
| 2026-01-28 | 89,929.46 |
| 2026-01-29 | 89,258.46 |
| 2026-01-30 | 88,510.46 |
| 2026-02-02 | 87,218.46 |
| 2026-02-03 | 88,596.46 |
| 2026-02-04 | 88,575.46 |
| 2026-02-05 | 88,224.46 |
| 2026-02-06 | 88,375.46 |
| 2026-02-09 | 89,290.63 |
| 2026-02-10 | 89,123.63 |
| 2026-02-11 | 89,111.63 |
| 2026-02-12 | 89,384.63 |
| 2026-02-13 | 88,389.63 |
| 2026-02-24 | 88,890.63 |
| 2026-02-25 | 89,289.63 |
| 2026-02-26 | 89,414.63 |
| 2026-02-27 | 89,714.63 |
| 2026-03-02 | 89,586.63 |
| 2026-03-03 | 87,975.63 |
| 2026-03-04 | 87,079.63 |
| 2026-03-05 | 87,851.63 |
| 2026-03-06 | 88,644.63 |
| 2026-03-09 | 88,241.63 |
| 2026-03-10 | 89,004.63 |
| 2026-03-11 | 88,527.63 |
| 2026-03-12 | 88,257.63 |
| 2026-03-13 | 87,606.63 |
| 2026-03-16 | 86,743.63 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/adaptive_family_v1/actual_v2/gross_cash/window126_cash0/daily_nav.csv
日度 SHA-256：233e1223e49374d89f7f5a887349cc5d81776a2387c372277f129abc4e518b27
持仓/选股来源：annual_stability/adaptive_family_v1/actual_v2/gross_cash/window126_cash0/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：fbb12097532f3e1926efd4f1e2d52e9164ac4abafa993d3ddca9490b4a26206f
交易来源：annual_stability/adaptive_family_v1/actual_v2/gross_cash/window126_cash0/orders.csv
交易 SHA-256：f4557e4a980ea52b5bd740199fdded6aace7cac566bb20f182c2cf862674acfa
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