策略档案 / 冻结历史记录
自适应组合 v1
actual_v2/gross_cash/window126_cash0/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -3.49% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -3.25% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -10.65% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +2.55% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +9.01% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -5.36% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -7.11% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,000.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 600.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 100.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 400.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,000.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 700.0000 | — |
| 工商银行 （sh601398） | 600.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,000.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 400.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 22 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2024-05-08 | 89,441.09 |
| 2024-05-09 | 89,609.09 |
| 2024-05-10 | 89,901.09 |
| 2024-05-13 | 90,321.09 |
| 2024-05-14 | 90,270.09 |
| 2024-05-15 | 89,998.09 |
| 2024-05-16 | 89,227.09 |
| 2024-05-17 | 89,246.09 |
| 2024-05-20 | 89,564.09 |
| 2024-05-21 | 90,122.09 |
| 2024-05-22 | 90,355.12 |
| 2024-05-23 | 89,751.12 |
| 2024-05-24 | 89,658.12 |
| 2024-05-27 | 90,277.12 |
| 2024-05-28 | 89,818.12 |
| 2024-05-29 | 89,426.12 |
| 2024-05-30 | 89,127.12 |
| 2024-05-31 | 89,095.12 |
| 2024-06-03 | 88,686.12 |
| 2024-06-04 | 88,875.12 |
| 2024-06-05 | 88,292.12 |
| 2024-06-06 | 88,182.12 |
| 2024-06-07 | 89,051.12 |
| 2024-06-11 | 88,086.12 |
| 2024-06-12 | 88,099.12 |
| 2024-06-13 | 87,681.12 |
| 2024-06-14 | 87,729.12 |
| 2024-06-17 | 87,371.12 |
| 2024-06-18 | 87,683.12 |
| 2024-06-19 | 87,702.12 |
| 2024-06-20 | 87,846.71 |
| 2024-06-21 | 87,799.71 |
| 2024-06-24 | 87,576.71 |
| 2024-06-25 | 87,715.71 |
| 2024-06-26 | 87,722.71 |
| 2024-06-27 | 88,278.71 |
| 2024-06-28 | 88,950.71 |
| 2024-07-01 | 89,634.71 |
| 2024-07-02 | 89,959.71 |
| 2024-07-03 | 89,528.71 |
| 2024-07-04 | 89,386.71 |
| 2024-07-05 | 88,775.75 |
| 2024-07-08 | 89,199.75 |
| 2024-07-09 | 89,772.75 |
| 2024-07-10 | 89,386.25 |
| 2024-07-11 | 89,280.45 |
| 2024-07-12 | 89,636.45 |
| 2024-07-15 | 89,691.45 |
| 2024-07-16 | 89,450.45 |
| 2024-07-17 | 88,905.45 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/adaptive_family_v1/actual_v2/gross_cash/window126_cash0/daily_nav.csv
日度 SHA-256：233e1223e49374d89f7f5a887349cc5d81776a2387c372277f129abc4e518b27
持仓/选股来源：annual_stability/adaptive_family_v1/actual_v2/gross_cash/window126_cash0/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：fbb12097532f3e1926efd4f1e2d52e9164ac4abafa993d3ddca9490b4a26206f
交易来源：annual_stability/adaptive_family_v1/actual_v2/gross_cash/window126_cash0/orders.csv
交易 SHA-256：f4557e4a980ea52b5bd740199fdded6aace7cac566bb20f182c2cf862674acfa
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