策略档案 / 冻结历史记录
自适应组合 v1
actual_v2/gross_cash/window126_cash0/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -3.49% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -3.25% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -10.65% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +2.55% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +9.01% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -5.36% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -7.11% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,000.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 600.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 100.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 400.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,000.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 700.0000 | — |
| 工商银行 （sh601398） | 600.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,000.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 400.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 18 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2023-07-07 | 92,831.48 |
| 2023-07-10 | 92,946.48 |
| 2023-07-11 | 93,330.48 |
| 2023-07-12 | 93,250.48 |
| 2023-07-13 | 93,781.48 |
| 2023-07-14 | 93,717.48 |
| 2023-07-17 | 93,830.48 |
| 2023-07-18 | 93,948.48 |
| 2023-07-19 | 94,192.48 |
| 2023-07-20 | 93,800.48 |
| 2023-07-21 | 93,787.15 |
| 2023-07-24 | 93,821.15 |
| 2023-07-25 | 94,275.15 |
| 2023-07-26 | 94,161.15 |
| 2023-07-27 | 94,127.15 |
| 2023-07-28 | 94,987.15 |
| 2023-07-31 | 95,544.15 |
| 2023-08-01 | 95,430.15 |
| 2023-08-02 | 95,169.15 |
| 2023-08-03 | 95,339.15 |
| 2023-08-04 | 95,380.15 |
| 2023-08-07 | 95,098.15 |
| 2023-08-08 | 94,958.15 |
| 2023-08-09 | 94,823.15 |
| 2023-08-10 | 95,037.15 |
| 2023-08-11 | 94,036.15 |
| 2023-08-14 | 93,911.15 |
| 2023-08-15 | 94,149.15 |
| 2023-08-16 | 94,035.15 |
| 2023-08-17 | 94,265.15 |
| 2023-08-18 | 93,796.78 |
| 2023-08-21 | 93,222.78 |
| 2023-08-22 | 93,241.78 |
| 2023-08-23 | 93,041.78 |
| 2023-08-24 | 93,166.78 |
| 2023-08-25 | 93,490.78 |
| 2023-08-28 | 93,815.78 |
| 2023-08-29 | 93,867.78 |
| 2023-08-30 | 93,463.78 |
| 2023-08-31 | 93,211.78 |
| 2023-09-01 | 93,672.78 |
| 2023-09-04 | 94,345.78 |
| 2023-09-05 | 93,983.78 |
| 2023-09-06 | 94,014.78 |
| 2023-09-07 | 93,675.78 |
| 2023-09-08 | 93,288.78 |
| 2023-09-11 | 93,869.78 |
| 2023-09-12 | 93,983.78 |
| 2023-09-13 | 93,894.78 |
| 2023-09-14 | 93,999.78 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/adaptive_family_v1/actual_v2/gross_cash/window126_cash0/daily_nav.csv
日度 SHA-256：233e1223e49374d89f7f5a887349cc5d81776a2387c372277f129abc4e518b27
持仓/选股来源：annual_stability/adaptive_family_v1/actual_v2/gross_cash/window126_cash0/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：fbb12097532f3e1926efd4f1e2d52e9164ac4abafa993d3ddca9490b4a26206f
交易来源：annual_stability/adaptive_family_v1/actual_v2/gross_cash/window126_cash0/orders.csv
交易 SHA-256：f4557e4a980ea52b5bd740199fdded6aace7cac566bb20f182c2cf862674acfa
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