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策略档案 / 冻结历史记录

ETF现金基线

paths/cf4384fd3604e747/close_daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓
区间收益+23.43%
区间年化+13.43%
最大回撤-10.05%
日度记录407

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2025-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2025+23.79%2025-01-02 — 2025-12-31
2026 · YTD-0.29%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 1 只现金 ¥5,457.03持仓市值 ¥114,476.80仓位 +95.45%

原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。

华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 8 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2026-06-17128,415.43
2026-06-18129,060.23
2026-06-22131,713.83
2026-06-23128,018.63
2026-06-24128,638.63
2026-06-25130,647.43
2026-06-26127,150.63
2026-06-29128,440.23
2026-06-30129,928.23
2026-07-01129,407.43
2026-07-02125,737.03
2026-07-03126,381.83
2026-07-06126,406.63
2026-07-07125,141.83
2026-07-08124,447.43
2026-07-09127,373.83
2026-07-10125,216.23
2026-07-13123,108.23
2026-07-14125,414.63
2026-07-15125,439.43
2026-07-16123,331.43
2026-07-17119,264.23
2026-07-20120,777.03
2026-07-21124,174.63
2026-07-22123,629.03
2026-07-23124,174.63
2026-07-24122,041.83
2026-07-27123,331.43
2026-07-28120,206.63
2026-07-29120,950.63
2026-07-30119,661.03
2026-07-31120,851.43
2026-08-03119,512.23
2026-08-04120,801.83
2026-08-05122,364.23
2026-08-06122,240.23
2026-08-07123,281.83
2026-08-10123,480.23
2026-08-11122,711.43
2026-08-12123,207.43
2026-08-13122,736.23
2026-08-14122,661.83
2026-08-17124,521.83
2026-08-18124,174.63
2026-08-19120,876.23
2026-08-20120,851.43
2026-08-21121,521.03
2026-08-24120,206.63
2026-08-25119,933.83
2026-08-26120,826.63
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/cf4384fd3604e747/close_daily_nav.csv

日度 SHA-256：9225254dae51136b7124226162f65208e69b6e2977f49a672ff45a5253afb2fd

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。