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策略档案 / 冻结历史记录

ETF现金基线

paths/cf4384fd3604e747/close_daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓
区间收益+23.43%
区间年化+13.43%
最大回撤-10.05%
日度记录407

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2025-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2025+23.79%2025-01-02 — 2025-12-31
2026 · YTD-0.29%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 1 只现金 ¥5,457.03持仓市值 ¥114,476.80仓位 +95.45%

原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。

华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 7 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2026-04-02116,784.23
2026-04-03115,916.23
2026-04-07115,717.83
2026-04-08119,586.63
2026-04-09118,842.63
2026-04-10120,578.63
2026-04-13120,826.63
2026-04-14122,314.63
2026-04-15121,868.23
2026-04-16123,157.83
2026-04-17122,984.23
2026-04-20123,629.03
2026-04-21123,901.83
2026-04-22124,769.83
2026-04-23124,521.83
2026-04-24124,050.63
2026-04-27124,050.63
2026-04-28123,753.03
2026-04-29125,017.83
2026-04-30125,092.23
2026-05-06126,679.43
2026-05-07127,274.63
2026-05-08126,629.83
2026-05-11128,613.83
2026-05-12128,539.43
2026-05-13129,878.63
2026-05-14127,993.83
2026-05-15126,431.43
2026-05-18125,786.63
2026-05-19126,208.23
2026-05-20126,257.83
2026-05-21124,695.43
2026-05-22126,034.63
2026-05-25127,894.63
2026-05-26128,762.63
2026-05-27127,770.63
2026-05-28127,770.63
2026-05-29127,547.43
2026-06-01126,183.43
2026-06-02127,869.83
2026-06-03128,589.03
2026-06-04127,621.83
2026-06-05125,563.43
2026-06-08122,984.23
2026-06-09125,141.83
2026-06-10124,100.23
2026-06-11123,281.83
2026-06-12124,943.43
2026-06-15127,448.23
2026-06-16127,225.03
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/cf4384fd3604e747/close_daily_nav.csv

日度 SHA-256：9225254dae51136b7124226162f65208e69b6e2977f49a672ff45a5253afb2fd

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。