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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/cf4384fd3604e747/close_daily_nav.csv
区间收益+23.43%
区间年化+13.43%
最大回撤-10.05%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +23.79% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.29% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥5,457.03持仓市值 ¥114,476.80仓位 +95.45%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 6 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2026-01-14 | 123,083.43 |
| 2026-01-15 | 123,306.63 |
| 2026-01-16 | 122,909.83 |
| 2026-01-19 | 122,959.43 |
| 2026-01-20 | 122,612.23 |
| 2026-01-21 | 122,761.03 |
| 2026-01-22 | 122,686.63 |
| 2026-01-23 | 122,116.23 |
| 2026-01-26 | 122,314.63 |
| 2026-01-27 | 122,265.03 |
| 2026-01-28 | 122,637.03 |
| 2026-01-29 | 123,703.43 |
| 2026-01-30 | 122,289.83 |
| 2026-02-02 | 119,537.03 |
| 2026-02-03 | 121,124.23 |
| 2026-02-04 | 122,190.63 |
| 2026-02-05 | 121,496.23 |
| 2026-02-06 | 120,752.23 |
| 2026-02-09 | 122,686.63 |
| 2026-02-10 | 122,835.43 |
| 2026-02-11 | 122,587.43 |
| 2026-02-12 | 122,686.63 |
| 2026-02-13 | 121,297.83 |
| 2026-02-24 | 122,413.83 |
| 2026-02-25 | 123,257.03 |
| 2026-02-26 | 122,885.03 |
| 2026-02-27 | 122,637.03 |
| 2026-03-02 | 122,984.23 |
| 2026-03-03 | 121,471.43 |
| 2026-03-04 | 119,785.03 |
| 2026-03-05 | 120,876.23 |
| 2026-03-06 | 121,198.63 |
| 2026-03-09 | 120,256.23 |
| 2026-03-10 | 121,595.43 |
| 2026-03-11 | 122,289.83 |
| 2026-03-12 | 121,868.23 |
| 2026-03-13 | 121,446.63 |
| 2026-03-16 | 121,521.03 |
| 2026-03-17 | 120,677.83 |
| 2026-03-18 | 121,074.63 |
| 2026-03-19 | 119,512.23 |
| 2026-03-20 | 118,941.83 |
| 2026-03-23 | 115,321.03 |
| 2026-03-24 | 116,536.23 |
| 2026-03-25 | 118,148.23 |
| 2026-03-26 | 116,759.43 |
| 2026-03-27 | 117,255.43 |
| 2026-03-30 | 117,057.03 |
| 2026-03-31 | 116,139.43 |
| 2026-04-01 | 117,900.23 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/cf4384fd3604e747/close_daily_nav.csv
日度 SHA-256：9225254dae51136b7124226162f65208e69b6e2977f49a672ff45a5253afb2fd
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。