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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/cf4384fd3604e747/close_daily_nav.csv
区间收益+23.43%
区间年化+13.43%
最大回撤-10.05%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +23.79% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.29% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥5,457.03持仓市值 ¥114,476.80仓位 +95.45%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 5 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-11-03 | 120,529.03 |
| 2025-11-04 | 119,685.83 |
| 2025-11-05 | 119,834.63 |
| 2025-11-06 | 121,570.63 |
| 2025-11-07 | 121,322.63 |
| 2025-11-10 | 121,620.23 |
| 2025-11-11 | 120,529.03 |
| 2025-11-12 | 120,578.63 |
| 2025-11-13 | 121,744.23 |
| 2025-11-14 | 119,983.43 |
| 2025-11-17 | 119,214.63 |
| 2025-11-18 | 118,545.03 |
| 2025-11-19 | 118,892.23 |
| 2025-11-20 | 118,371.43 |
| 2025-11-21 | 115,593.83 |
| 2025-11-24 | 115,420.23 |
| 2025-11-25 | 116,412.23 |
| 2025-11-26 | 117,131.43 |
| 2025-11-27 | 117,032.23 |
| 2025-11-28 | 117,354.63 |
| 2025-12-01 | 118,644.23 |
| 2025-12-02 | 118,123.43 |
| 2025-12-03 | 117,602.63 |
| 2025-12-04 | 117,900.23 |
| 2025-12-05 | 118,917.03 |
| 2025-12-08 | 119,760.23 |
| 2025-12-09 | 119,165.03 |
| 2025-12-10 | 119,016.23 |
| 2025-12-11 | 118,173.03 |
| 2025-12-12 | 118,817.83 |
| 2025-12-15 | 118,148.23 |
| 2025-12-16 | 116,982.63 |
| 2025-12-17 | 118,941.83 |
| 2025-12-18 | 118,173.03 |
| 2025-12-19 | 118,669.03 |
| 2025-12-22 | 119,710.63 |
| 2025-12-23 | 119,958.63 |
| 2025-12-24 | 120,380.23 |
| 2025-12-25 | 120,603.43 |
| 2025-12-26 | 121,049.83 |
| 2025-12-29 | 120,529.03 |
| 2025-12-30 | 120,777.03 |
| 2025-12-31 | 120,281.03 |
| 2026-01-05 | 122,537.83 |
| 2026-01-06 | 124,397.83 |
| 2026-01-07 | 123,951.43 |
| 2026-01-08 | 123,009.03 |
| 2026-01-09 | 123,554.63 |
| 2026-01-12 | 124,249.03 |
| 2026-01-13 | 123,827.43 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/cf4384fd3604e747/close_daily_nav.csv
日度 SHA-256：9225254dae51136b7124226162f65208e69b6e2977f49a672ff45a5253afb2fd
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。