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策略档案 / 冻结历史记录

ETF现金基线

paths/cf4384fd3604e747/close_daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓
区间收益+23.43%
区间年化+13.43%
最大回撤-10.05%
日度记录407

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2025-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2025+23.79%2025-01-02 — 2025-12-31
2026 · YTD-0.29%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 1 只现金 ¥5,457.03持仓市值 ¥114,476.80仓位 +95.45%

原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。

华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 4 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2025-08-15108,922.63
2025-08-18109,716.23
2025-08-19109,170.63
2025-08-20110,633.83
2025-08-21110,981.03
2025-08-22113,485.83
2025-08-25115,618.63
2025-08-26115,023.43
2025-08-27113,386.63
2025-08-28115,469.83
2025-08-29116,511.43
2025-09-01116,883.43
2025-09-02116,238.63
2025-09-03115,221.83
2025-09-04112,915.43
2025-09-05115,345.83
2025-09-08115,370.63
2025-09-09114,701.03
2025-09-10114,949.03
2025-09-11117,974.63
2025-09-12117,007.43
2025-09-15117,205.83
2025-09-16116,982.63
2025-09-17117,801.03
2025-09-18116,337.83
2025-09-19116,585.83
2025-09-22116,957.83
2025-09-23117,032.23
2025-09-24118,049.03
2025-09-25118,842.63
2025-09-26117,751.43
2025-09-29119,661.03
2025-09-30119,983.43
2025-10-09121,843.43
2025-10-10119,437.83
2025-10-13118,768.23
2025-10-14117,602.63
2025-10-15119,115.43
2025-10-16119,487.43
2025-10-17117,081.83
2025-10-20117,478.63
2025-10-21119,214.63
2025-10-22118,842.63
2025-10-23119,289.03
2025-10-24120,702.63
2025-10-27122,091.43
2025-10-28121,496.23
2025-10-29122,984.23
2025-10-30122,017.03
2025-10-31120,355.43
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/cf4384fd3604e747/close_daily_nav.csv

日度 SHA-256：9225254dae51136b7124226162f65208e69b6e2977f49a672ff45a5253afb2fd

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。