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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/cf4384fd3604e747/close_daily_nav.csv
区间收益+23.43%
区间年化+13.43%
最大回撤-10.05%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +23.79% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.29% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥5,457.03持仓市值 ¥114,476.80仓位 +95.45%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 3 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-06-06 | 99,077.03 |
| 2025-06-09 | 99,300.23 |
| 2025-06-10 | 98,729.83 |
| 2025-06-11 | 99,523.43 |
| 2025-06-12 | 99,573.03 |
| 2025-06-13 | 98,928.23 |
| 2025-06-16 | 99,176.23 |
| 2025-06-17 | 99,151.43 |
| 2025-06-18 | 99,225.83 |
| 2025-06-19 | 98,457.03 |
| 2025-06-20 | 98,581.03 |
| 2025-06-23 | 98,903.43 |
| 2025-06-24 | 100,019.43 |
| 2025-06-25 | 101,631.43 |
| 2025-06-26 | 101,259.43 |
| 2025-06-27 | 100,689.03 |
| 2025-06-30 | 101,160.23 |
| 2025-07-01 | 101,309.03 |
| 2025-07-02 | 101,408.23 |
| 2025-07-03 | 101,978.63 |
| 2025-07-04 | 102,400.23 |
| 2025-07-07 | 101,953.83 |
| 2025-07-08 | 102,797.03 |
| 2025-07-09 | 102,722.63 |
| 2025-07-10 | 103,218.63 |
| 2025-07-11 | 103,565.83 |
| 2025-07-14 | 103,541.03 |
| 2025-07-15 | 103,541.03 |
| 2025-07-16 | 103,317.83 |
| 2025-07-17 | 104,136.23 |
| 2025-07-18 | 104,880.23 |
| 2025-07-21 | 105,500.23 |
| 2025-07-22 | 106,591.43 |
| 2025-07-23 | 106,541.83 |
| 2025-07-24 | 107,186.63 |
| 2025-07-25 | 106,641.03 |
| 2025-07-28 | 106,913.83 |
| 2025-07-29 | 107,434.63 |
| 2025-07-30 | 107,360.23 |
| 2025-07-31 | 105,450.63 |
| 2025-08-01 | 104,905.03 |
| 2025-08-04 | 105,376.23 |
| 2025-08-05 | 106,145.03 |
| 2025-08-06 | 106,417.83 |
| 2025-08-07 | 106,393.03 |
| 2025-08-08 | 106,145.03 |
| 2025-08-11 | 106,616.23 |
| 2025-08-12 | 107,261.03 |
| 2025-08-13 | 108,129.03 |
| 2025-08-14 | 107,955.43 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/cf4384fd3604e747/close_daily_nav.csv
日度 SHA-256：9225254dae51136b7124226162f65208e69b6e2977f49a672ff45a5253afb2fd
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。