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策略档案 / 冻结历史记录

ETF现金基线

paths/cf4384fd3604e747/close_daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓
区间收益+23.43%
区间年化+13.43%
最大回撤-10.05%
日度记录407

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2025-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2025+23.79%2025-01-02 — 2025-12-31
2026 · YTD-0.29%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 1 只现金 ¥5,457.03持仓市值 ¥114,476.80仓位 +95.45%

原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。

华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 1 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2025-01-0297,167.43
2025-01-0396,175.43
2025-01-0695,778.63
2025-01-0796,448.23
2025-01-0896,299.43
2025-01-0996,101.03
2025-01-1095,034.63
2025-01-1394,662.63
2025-01-1497,093.03
2025-01-1596,522.63
2025-01-1696,572.23
2025-01-1796,894.63
2025-01-2097,365.83
2025-01-2197,489.83
2025-01-2296,597.03
2025-01-2396,869.83
2025-01-2497,663.43
2025-01-2797,117.83
2025-02-0596,621.83
2025-02-0697,737.83
2025-02-0799,126.63
2025-02-1099,225.83
2025-02-1198,829.03
2025-02-1299,771.43
2025-02-1399,523.43
2025-02-14100,267.43
2025-02-17100,441.03
2025-02-1899,721.83
2025-02-19100,242.63
2025-02-2099,945.03
2025-02-21101,284.23
2025-02-24100,961.83
2025-02-2599,945.03
2025-02-26100,763.43
2025-02-27101,085.83
2025-02-2899,275.43
2025-03-0398,953.03
2025-03-0498,853.83
2025-03-0599,275.43
2025-03-06100,639.43
2025-03-07100,391.43
2025-03-1099,994.63
2025-03-11100,292.23
2025-03-12100,044.23
2025-03-1399,548.23
2025-03-14102,053.03
2025-03-17101,755.43
2025-03-18101,978.63
2025-03-19102,127.43
2025-03-20101,309.03
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/cf4384fd3604e747/close_daily_nav.csv

日度 SHA-256：9225254dae51136b7124226162f65208e69b6e2977f49a672ff45a5253afb2fd

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。