策略档案 / 冻结历史记录

ETF现金基线

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与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓

区间收益+24.41%

区间年化+3.33%

最大回撤-42.59%

日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度	收益率	计量区间
2020	+25.87%	2020-01-02 — 2020-12-31
2021	-2.04%	2020-12-31 — 2021-12-31
2022	-19.60%	2021-12-31 — 2022-12-30
2023	-9.41%	2022-12-30 — 2023-12-29
2024	+18.02%	2023-12-29 — 2024-12-31
2025	+17.78%	2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD	-0.33%	2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓

持仓 1 只现金 ¥12,096.42持仓市值 ¥112,215.40仓位 +90.27%

原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。

华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。当前显示第 5 页

完整日度 CSV ↓

日期	原档案净值（元）
2020-11-03	116,374.22
2020-11-04	117,463.22
2020-11-05	119,278.22
2020-11-06	120,197.82
2020-11-09	120,730.22
2020-11-10	122,666.22
2020-11-11	121,407.82
2020-11-12	120,730.22
2020-11-13	120,028.42
2020-11-16	119,883.22
2020-11-17	120,415.62
2020-11-18	120,246.22
2020-11-19	119,907.42
2020-11-20	121,214.22
2020-11-23	121,940.22
2020-11-24	122,884.02
2020-11-25	122,545.22
2020-11-26	120,633.42
2020-11-27	120,851.22
2020-11-30	122,884.02
2020-12-01	121,867.62
2020-12-02	124,723.22
2020-12-03	124,263.42
2020-12-04	124,118.22
2020-12-07	124,602.22
2020-12-08	123,537.42
2020-12-09	123,513.22
2020-12-10	121,456.22
2020-12-11	121,698.22
2020-12-14	120,222.02
2020-12-15	121,165.82
2020-12-16	121,698.22
2020-12-17	121,746.62
2020-12-18	123,392.22
2020-12-21	122,714.62
2020-12-22	123,610.02
2020-12-23	122,182.22
2020-12-24	123,005.02
2020-12-25	122,521.02
2020-12-28	123,924.62
2020-12-29	124,553.82
2020-12-30	123,876.22
2020-12-31	125,763.82
2021-01-04	127,990.22
2021-01-05	128,982.42
2021-01-06	132,031.62
2021-01-07	133,072.22
2021-01-08	135,927.82
2021-01-11	135,056.62
2021-01-12	133,217.42

数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/32f2ff2cee8215a7/open_daily_nav.csv

日度 SHA-256：7275d5efec4ed6552e4cf98d5e90edc382998a7623b1efb3b674d0a93b88b3d1

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。