策略档案 / 冻结历史记录

ETF现金基线

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与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓

区间收益+24.41%

区间年化+3.33%

最大回撤-42.59%

日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度	收益率	计量区间
2020	+25.87%	2020-01-02 — 2020-12-31
2021	-2.04%	2020-12-31 — 2021-12-31
2022	-19.60%	2021-12-31 — 2022-12-30
2023	-9.41%	2022-12-30 — 2023-12-29
2024	+18.02%	2023-12-29 — 2024-12-31
2025	+17.78%	2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD	-0.33%	2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓

持仓 1 只现金 ¥12,096.42持仓市值 ¥112,215.40仓位 +90.27%

原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。

华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。当前显示第 4 页

完整日度 CSV ↓

日期	原档案净值（元）
2020-08-17	116,325.82
2020-08-18	118,358.62
2020-08-19	117,995.62
2020-08-20	115,648.22
2020-08-21	115,575.62
2020-08-24	116,495.22
2020-08-25	117,003.42
2020-08-26	116,834.02
2020-08-27	115,624.02
2020-08-28	116,204.82
2020-08-31	119,883.22
2020-09-01	117,971.42
2020-09-02	119,254.02
2020-09-03	118,745.82
2020-09-04	116,616.22
2020-09-07	116,858.22
2020-09-08	114,922.22
2020-09-09	113,954.22
2020-09-10	113,567.02
2020-09-11	112,260.22
2020-09-14	114,123.62
2020-09-15	114,075.22
2020-09-16	115,043.22
2020-09-17	114,026.82
2020-09-18	113,833.22
2020-09-21	116,737.22
2020-09-22	114,559.22
2020-09-23	114,026.82
2020-09-24	113,591.22
2020-09-25	112,574.82
2020-09-28	112,550.62
2020-09-29	113,228.22
2020-09-30	113,300.82
2020-10-09	114,462.42
2020-10-12	115,527.22
2020-10-13	118,503.82
2020-10-14	118,552.22
2020-10-15	118,165.02
2020-10-16	117,923.02
2020-10-19	118,310.22
2020-10-20	116,640.42
2020-10-21	117,705.22
2020-10-22	117,439.02
2020-10-23	117,148.62
2020-10-26	115,333.62
2020-10-27	114,849.62
2020-10-28	115,454.62
2020-10-29	115,382.02
2020-10-30	117,293.82
2020-11-02	115,382.02

数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/32f2ff2cee8215a7/open_daily_nav.csv

日度 SHA-256：7275d5efec4ed6552e4cf98d5e90edc382998a7623b1efb3b674d0a93b88b3d1

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。