策略档案 / 冻结历史记录

ETF现金基线

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与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓

区间收益+24.41%

区间年化+3.33%

最大回撤-42.59%

日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度	收益率	计量区间
2020	+25.87%	2020-01-02 — 2020-12-31
2021	-2.04%	2020-12-31 — 2021-12-31
2022	-19.60%	2021-12-31 — 2022-12-30
2023	-9.41%	2022-12-30 — 2023-12-29
2024	+18.02%	2023-12-29 — 2024-12-31
2025	+17.78%	2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD	-0.33%	2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓

持仓 1 只现金 ¥12,096.42持仓市值 ¥112,215.40仓位 +90.27%

原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。

华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。当前显示第 3 页

完整日度 CSV ↓

日期	原档案净值（元）
2020-06-04	96,796.42
2020-06-05	96,506.02
2020-06-08	97,498.22
2020-06-09	97,595.02
2020-06-10	98,103.22
2020-06-11	97,812.82
2020-06-12	96,094.62
2020-06-15	96,578.62
2020-06-16	96,893.22
2020-06-17	97,498.22
2020-06-18	97,328.82
2020-06-19	98,224.22
2020-06-22	99,555.22
2020-06-23	99,434.22
2020-06-24	100,353.82
2020-06-29	100,644.22
2020-06-30	100,595.82
2020-07-01	101,539.62
2020-07-02	103,548.22
2020-07-03	106,355.42
2020-07-06	109,767.62
2020-07-07	116,882.42
2020-07-08	114,777.02
2020-07-09	116,277.42
2020-07-10	117,293.82
2020-07-13	115,938.62
2020-07-14	118,237.62
2020-07-15	117,826.22
2020-07-16	116,132.22
2020-07-17	110,808.22
2020-07-20	112,671.62
2020-07-21	115,140.02
2020-07-22	114,728.62
2020-07-23	114,970.62
2020-07-24	114,583.42
2020-07-27	111,122.82
2020-07-28	111,897.22
2020-07-29	111,655.22
2020-07-30	115,164.22
2020-07-31	114,196.22
2020-08-03	116,132.22
2020-08-04	117,560.02
2020-08-05	116,906.62
2020-08-06	117,124.42
2020-08-07	116,446.82
2020-08-10	114,752.82
2020-08-11	116,011.22
2020-08-12	114,559.22
2020-08-13	114,317.22
2020-08-14	113,663.82

数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/32f2ff2cee8215a7/open_daily_nav.csv

日度 SHA-256：7275d5efec4ed6552e4cf98d5e90edc382998a7623b1efb3b674d0a93b88b3d1

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。