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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/32f2ff2cee8215a7/open_daily_nav.csv
区间收益+24.41%
区间年化+3.33%
最大回撤-42.59%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +25.87% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -2.04% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.60% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.41% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.02% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.78% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.33% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥12,096.42持仓市值 ¥112,215.40仓位 +90.27%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 29 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-10-16 | 122,593.62 |
| 2025-10-17 | 123,222.82 |
| 2025-10-20 | 121,674.02 |
| 2025-10-21 | 121,795.02 |
| 2025-10-22 | 122,617.82 |
| 2025-10-23 | 122,545.22 |
| 2025-10-24 | 123,537.42 |
| 2025-10-27 | 125,473.42 |
| 2025-10-28 | 125,642.82 |
| 2025-10-29 | 125,521.82 |
| 2025-10-30 | 126,683.42 |
| 2025-10-31 | 125,739.62 |
| 2025-11-03 | 124,118.22 |
| 2025-11-04 | 124,311.82 |
| 2025-11-05 | 122,666.22 |
| 2025-11-06 | 123,876.22 |
| 2025-11-07 | 125,037.82 |
| 2025-11-10 | 125,207.22 |
| 2025-11-11 | 125,618.62 |
| 2025-11-12 | 124,166.62 |
| 2025-11-13 | 124,239.22 |
| 2025-11-14 | 124,916.82 |
| 2025-11-17 | 123,585.82 |
| 2025-11-18 | 122,859.82 |
| 2025-11-19 | 122,327.42 |
| 2025-11-20 | 123,440.62 |
| 2025-11-21 | 121,528.82 |
| 2025-11-24 | 119,931.62 |
| 2025-11-25 | 119,955.82 |
| 2025-11-26 | 120,439.82 |
| 2025-11-27 | 121,141.62 |
| 2025-11-28 | 120,948.02 |
| 2025-12-01 | 121,553.02 |
| 2025-12-02 | 122,521.02 |
| 2025-12-03 | 122,012.82 |
| 2025-12-04 | 121,601.42 |
| 2025-12-05 | 121,795.02 |
| 2025-12-08 | 123,126.02 |
| 2025-12-09 | 123,513.22 |
| 2025-12-10 | 122,859.82 |
| 2025-12-11 | 123,053.42 |
| 2025-12-12 | 122,327.42 |
| 2025-12-15 | 122,230.62 |
| 2025-12-16 | 121,891.82 |
| 2025-12-17 | 120,899.62 |
| 2025-12-18 | 122,448.42 |
| 2025-12-19 | 122,375.82 |
| 2025-12-22 | 122,908.22 |
| 2025-12-23 | 123,706.82 |
| 2025-12-24 | 123,827.82 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/32f2ff2cee8215a7/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：7275d5efec4ed6552e4cf98d5e90edc382998a7623b1efb3b674d0a93b88b3d1
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。