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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/32f2ff2cee8215a7/open_daily_nav.csv
区间收益+24.41%
区间年化+3.33%
最大回撤-42.59%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +25.87% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -2.04% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.60% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.41% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.02% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.78% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.33% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥12,096.42持仓市值 ¥112,215.40仓位 +90.27%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 23 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2024-07-18 | 92,682.42 |
| 2024-07-19 | 93,263.22 |
| 2024-07-22 | 93,989.22 |
| 2024-07-23 | 93,287.42 |
| 2024-07-24 | 91,569.22 |
| 2024-07-25 | 90,819.02 |
| 2024-07-26 | 90,722.22 |
| 2024-07-29 | 90,964.22 |
| 2024-07-30 | 90,383.42 |
| 2024-07-31 | 90,020.42 |
| 2024-08-01 | 91,738.62 |
| 2024-08-02 | 90,722.22 |
| 2024-08-05 | 90,020.42 |
| 2024-08-06 | 89,947.82 |
| 2024-08-07 | 89,294.42 |
| 2024-08-08 | 89,173.42 |
| 2024-08-09 | 89,657.42 |
| 2024-08-12 | 89,052.42 |
| 2024-08-13 | 89,052.42 |
| 2024-08-14 | 89,149.22 |
| 2024-08-15 | 88,423.22 |
| 2024-08-16 | 89,367.02 |
| 2024-08-19 | 89,488.02 |
| 2024-08-20 | 89,851.02 |
| 2024-08-21 | 89,052.42 |
| 2024-08-22 | 89,028.22 |
| 2024-08-23 | 88,568.42 |
| 2024-08-26 | 89,149.22 |
| 2024-08-27 | 88,955.62 |
| 2024-08-28 | 88,544.22 |
| 2024-08-29 | 88,036.02 |
| 2024-08-30 | 87,866.62 |
| 2024-09-02 | 88,810.42 |
| 2024-09-03 | 87,576.22 |
| 2024-09-04 | 87,600.42 |
| 2024-09-05 | 87,479.42 |
| 2024-09-06 | 87,697.22 |
| 2024-09-09 | 86,656.62 |
| 2024-09-10 | 85,954.82 |
| 2024-09-11 | 85,712.82 |
| 2024-09-12 | 85,858.02 |
| 2024-09-13 | 85,519.22 |
| 2024-09-18 | 85,083.62 |
| 2024-09-19 | 85,470.82 |
| 2024-09-20 | 85,833.82 |
| 2024-09-23 | 86,100.02 |
| 2024-09-24 | 87,189.02 |
| 2024-09-25 | 91,424.02 |
| 2024-09-26 | 90,915.82 |
| 2024-09-27 | 96,530.22 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/32f2ff2cee8215a7/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：7275d5efec4ed6552e4cf98d5e90edc382998a7623b1efb3b674d0a93b88b3d1
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。