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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/32f2ff2cee8215a7/open_daily_nav.csv
区间收益+24.41%
区间年化+3.33%
最大回撤-42.59%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +25.87% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -2.04% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.60% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.41% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.02% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.78% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.33% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥12,096.42持仓市值 ¥112,215.40仓位 +90.27%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 22 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2024-05-08 | 95,150.82 |
| 2024-05-09 | 94,594.22 |
| 2024-05-10 | 95,634.82 |
| 2024-05-13 | 95,005.62 |
| 2024-05-14 | 95,441.22 |
| 2024-05-15 | 95,247.62 |
| 2024-05-16 | 94,836.22 |
| 2024-05-17 | 94,957.22 |
| 2024-05-20 | 96,094.62 |
| 2024-05-21 | 96,022.02 |
| 2024-05-22 | 95,804.22 |
| 2024-05-23 | 95,828.42 |
| 2024-05-24 | 94,884.62 |
| 2024-05-27 | 94,231.22 |
| 2024-05-28 | 94,860.42 |
| 2024-05-29 | 94,303.82 |
| 2024-05-30 | 94,182.82 |
| 2024-05-31 | 94,158.62 |
| 2024-06-03 | 93,626.22 |
| 2024-06-04 | 93,747.22 |
| 2024-06-05 | 94,424.82 |
| 2024-06-06 | 94,255.42 |
| 2024-06-07 | 94,158.62 |
| 2024-06-11 | 93,311.62 |
| 2024-06-12 | 92,755.02 |
| 2024-06-13 | 93,021.22 |
| 2024-06-14 | 92,343.62 |
| 2024-06-17 | 92,585.62 |
| 2024-06-18 | 92,876.02 |
| 2024-06-19 | 93,069.62 |
| 2024-06-20 | 92,730.82 |
| 2024-06-21 | 92,101.62 |
| 2024-06-24 | 91,738.62 |
| 2024-06-25 | 91,569.22 |
| 2024-06-26 | 90,964.22 |
| 2024-06-27 | 91,448.22 |
| 2024-06-28 | 91,061.02 |
| 2024-07-01 | 91,375.62 |
| 2024-07-02 | 91,545.02 |
| 2024-07-03 | 91,545.02 |
| 2024-07-04 | 91,520.82 |
| 2024-07-05 | 90,964.22 |
| 2024-07-08 | 90,504.42 |
| 2024-07-09 | 89,972.02 |
| 2024-07-10 | 90,819.02 |
| 2024-07-11 | 91,448.22 |
| 2024-07-12 | 91,956.42 |
| 2024-07-15 | 91,956.42 |
| 2024-07-16 | 92,174.22 |
| 2024-07-17 | 92,876.02 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/32f2ff2cee8215a7/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：7275d5efec4ed6552e4cf98d5e90edc382998a7623b1efb3b674d0a93b88b3d1
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。