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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/32f2ff2cee8215a7/open_daily_nav.csv
区间收益+24.41%
区间年化+3.33%
最大回撤-42.59%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +25.87% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -2.04% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.60% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.41% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.02% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.78% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.33% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥12,096.42持仓市值 ¥112,215.40仓位 +90.27%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 19 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2023-09-15 | 97,546.62 |
| 2023-09-18 | 96,748.02 |
| 2023-09-19 | 97,183.62 |
| 2023-09-20 | 96,917.42 |
| 2023-09-21 | 96,530.22 |
| 2023-09-22 | 95,731.62 |
| 2023-09-25 | 97,425.62 |
| 2023-09-26 | 96,941.62 |
| 2023-09-27 | 96,481.82 |
| 2023-09-28 | 96,917.42 |
| 2023-10-09 | 96,239.82 |
| 2023-10-10 | 96,457.62 |
| 2023-10-11 | 95,949.42 |
| 2023-10-12 | 96,554.42 |
| 2023-10-13 | 96,070.42 |
| 2023-10-16 | 95,731.62 |
| 2023-10-17 | 94,860.42 |
| 2023-10-18 | 94,836.22 |
| 2023-10-19 | 93,892.42 |
| 2023-10-20 | 92,029.02 |
| 2023-10-23 | 91,666.02 |
| 2023-10-24 | 91,303.02 |
| 2023-10-25 | 92,150.02 |
| 2023-10-26 | 91,351.42 |
| 2023-10-27 | 91,811.22 |
| 2023-10-30 | 92,972.82 |
| 2023-10-31 | 93,529.42 |
| 2023-11-01 | 94,376.42 |
| 2023-11-02 | 93,602.02 |
| 2023-11-03 | 93,190.62 |
| 2023-11-06 | 94,255.42 |
| 2023-11-07 | 94,666.82 |
| 2023-11-08 | 94,449.02 |
| 2023-11-09 | 94,158.62 |
| 2023-11-10 | 94,086.02 |
| 2023-11-13 | 93,868.22 |
| 2023-11-14 | 93,747.22 |
| 2023-11-15 | 94,376.42 |
| 2023-11-16 | 94,134.42 |
| 2023-11-17 | 93,166.42 |
| 2023-11-20 | 93,335.82 |
| 2023-11-21 | 93,771.42 |
| 2023-11-22 | 93,432.62 |
| 2023-11-23 | 92,658.22 |
| 2023-11-24 | 93,069.62 |
| 2023-11-27 | 92,537.22 |
| 2023-11-28 | 91,835.42 |
| 2023-11-29 | 92,101.62 |
| 2023-11-30 | 91,327.22 |
| 2023-12-01 | 91,496.62 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/32f2ff2cee8215a7/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：7275d5efec4ed6552e4cf98d5e90edc382998a7623b1efb3b674d0a93b88b3d1
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。