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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/32f2ff2cee8215a7/open_daily_nav.csv
区间收益+24.41%
区间年化+3.33%
最大回撤-42.59%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +25.87% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -2.04% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.60% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.41% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.02% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.78% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.33% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥12,096.42持仓市值 ¥112,215.40仓位 +90.27%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 18 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2023-07-07 | 99,095.42 |
| 2023-07-10 | 99,361.62 |
| 2023-07-11 | 99,627.82 |
| 2023-07-12 | 100,039.22 |
| 2023-07-13 | 99,942.42 |
| 2023-07-14 | 101,152.42 |
| 2023-07-17 | 100,813.62 |
| 2023-07-18 | 100,305.42 |
| 2023-07-19 | 99,942.42 |
| 2023-07-20 | 100,257.02 |
| 2023-07-21 | 99,410.02 |
| 2023-07-24 | 98,974.42 |
| 2023-07-25 | 100,184.42 |
| 2023-07-26 | 101,636.42 |
| 2023-07-27 | 101,757.42 |
| 2023-07-28 | 100,983.02 |
| 2023-07-31 | 104,540.42 |
| 2023-08-01 | 104,056.42 |
| 2023-08-02 | 103,548.22 |
| 2023-08-03 | 102,870.62 |
| 2023-08-04 | 104,903.42 |
| 2023-08-07 | 103,959.62 |
| 2023-08-08 | 103,282.02 |
| 2023-08-09 | 103,040.02 |
| 2023-08-10 | 103,040.02 |
| 2023-08-11 | 103,209.42 |
| 2023-08-14 | 100,160.22 |
| 2023-08-15 | 100,353.82 |
| 2023-08-16 | 99,748.82 |
| 2023-08-17 | 98,998.62 |
| 2023-08-18 | 99,797.22 |
| 2023-08-21 | 98,321.02 |
| 2023-08-22 | 97,716.02 |
| 2023-08-23 | 97,522.42 |
| 2023-08-24 | 96,675.42 |
| 2023-08-25 | 96,699.62 |
| 2023-08-28 | 102,386.62 |
| 2023-08-29 | 97,764.42 |
| 2023-08-30 | 98,829.22 |
| 2023-08-31 | 98,684.02 |
| 2023-09-01 | 98,659.82 |
| 2023-09-04 | 99,458.42 |
| 2023-09-05 | 99,942.42 |
| 2023-09-06 | 99,216.42 |
| 2023-09-07 | 99,095.42 |
| 2023-09-08 | 97,643.42 |
| 2023-09-11 | 97,522.42 |
| 2023-09-12 | 98,103.22 |
| 2023-09-13 | 98,030.62 |
| 2023-09-14 | 97,425.62 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/32f2ff2cee8215a7/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：7275d5efec4ed6552e4cf98d5e90edc382998a7623b1efb3b674d0a93b88b3d1
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。