← 精选策略库
策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/32f2ff2cee8215a7/open_daily_nav.csv
区间收益+24.41%
区间年化+3.33%
最大回撤-42.59%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +25.87% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -2.04% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.60% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.41% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.02% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.78% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.33% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥12,096.42持仓市值 ¥112,215.40仓位 +90.27%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 17 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2023-04-21 | 104,613.02 |
| 2023-04-24 | 102,822.22 |
| 2023-04-25 | 101,636.42 |
| 2023-04-26 | 101,104.02 |
| 2023-04-27 | 100,862.02 |
| 2023-04-28 | 102,047.82 |
| 2023-05-04 | 102,435.02 |
| 2023-05-05 | 102,749.62 |
| 2023-05-08 | 102,507.62 |
| 2023-05-09 | 103,548.22 |
| 2023-05-10 | 102,531.82 |
| 2023-05-11 | 102,072.02 |
| 2023-05-12 | 101,684.82 |
| 2023-05-15 | 100,523.22 |
| 2023-05-16 | 101,975.22 |
| 2023-05-17 | 101,418.62 |
| 2023-05-18 | 101,104.02 |
| 2023-05-19 | 100,668.42 |
| 2023-05-22 | 100,741.02 |
| 2023-05-23 | 101,321.82 |
| 2023-05-24 | 99,748.82 |
| 2023-05-25 | 98,442.02 |
| 2023-05-26 | 98,321.02 |
| 2023-05-29 | 98,684.02 |
| 2023-05-30 | 97,909.62 |
| 2023-05-31 | 97,958.02 |
| 2023-06-01 | 97,256.22 |
| 2023-06-02 | 98,006.42 |
| 2023-06-05 | 98,659.82 |
| 2023-06-06 | 98,393.62 |
| 2023-06-07 | 97,764.42 |
| 2023-06-08 | 97,183.62 |
| 2023-06-09 | 97,982.22 |
| 2023-06-12 | 98,248.42 |
| 2023-06-13 | 98,248.42 |
| 2023-06-14 | 99,192.22 |
| 2023-06-15 | 99,361.62 |
| 2023-06-16 | 100,886.22 |
| 2023-06-19 | 101,612.22 |
| 2023-06-20 | 100,692.62 |
| 2023-06-21 | 100,547.42 |
| 2023-06-26 | 98,877.62 |
| 2023-06-27 | 98,296.82 |
| 2023-06-28 | 98,805.02 |
| 2023-06-29 | 99,143.82 |
| 2023-06-30 | 98,684.02 |
| 2023-07-03 | 99,458.42 |
| 2023-07-04 | 100,305.42 |
| 2023-07-05 | 100,378.02 |
| 2023-07-06 | 99,700.42 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/32f2ff2cee8215a7/open_daily_nav.csv
日度 SHA-256：7275d5efec4ed6552e4cf98d5e90edc382998a7623b1efb3b674d0a93b88b3d1
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。