策略档案 / 冻结历史记录
现金账户扩展 v2
gross_cash/short_term_reversal_d05_e35_lock00/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -4.64% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -8.77% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -12.59% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -6.21% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -14.98% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -3.25% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -3.84% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 江南水务 （sh601199） | 100.0000 | — |
| 盈新发展 （sz000620） | 300.0000 | — |
| 中关村 （sz000931） | 200.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 20 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2023-12-04 | 71,929.65 |
| 2023-12-05 | 71,678.87 |
| 2023-12-06 | 71,738.87 |
| 2023-12-07 | 71,707.69 |
| 2023-12-08 | 71,586.95 |
| 2023-12-11 | 71,898.68 |
| 2023-12-12 | 72,171.44 |
| 2023-12-13 | 72,087.90 |
| 2023-12-14 | 72,121.90 |
| 2023-12-15 | 72,144.77 |
| 2023-12-18 | 71,842.75 |
| 2023-12-19 | 71,738.75 |
| 2023-12-20 | 71,469.75 |
| 2023-12-21 | 71,471.75 |
| 2023-12-22 | 71,171.75 |
| 2023-12-25 | 71,106.05 |
| 2023-12-26 | 71,095.05 |
| 2023-12-27 | 71,311.31 |
| 2023-12-28 | 71,372.19 |
| 2023-12-29 | 71,610.16 |
| 2024-01-02 | 71,455.43 |
| 2024-01-03 | 71,363.19 |
| 2024-01-04 | 71,322.29 |
| 2024-01-05 | 71,085.29 |
| 2024-01-08 | 70,970.29 |
| 2024-01-09 | 71,148.00 |
| 2024-01-10 | 70,868.01 |
| 2024-01-11 | 71,049.01 |
| 2024-01-12 | 70,856.01 |
| 2024-01-15 | 70,895.01 |
| 2024-01-16 | 70,719.07 |
| 2024-01-17 | 70,352.81 |
| 2024-01-18 | 70,460.81 |
| 2024-01-19 | 70,244.81 |
| 2024-01-22 | 69,584.81 |
| 2024-01-23 | 69,583.17 |
| 2024-01-24 | 69,840.31 |
| 2024-01-25 | 70,063.97 |
| 2024-01-26 | 70,004.31 |
| 2024-01-29 | 69,649.31 |
| 2024-01-30 | 69,338.58 |
| 2024-01-31 | 68,832.58 |
| 2024-02-01 | 68,787.58 |
| 2024-02-02 | 68,738.58 |
| 2024-02-05 | 68,244.56 |
| 2024-02-06 | 68,197.06 |
| 2024-02-07 | 67,641.65 |
| 2024-02-08 | 67,753.51 |
| 2024-02-19 | 68,242.51 |
| 2024-02-20 | 68,656.51 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/native_cash_extended_v2/gross_cash/short_term_reversal_d05_e35_lock00/daily_nav.csv
日度 SHA-256：348e838f2f341105999d13d16822c3669c2453c3cc9b4c52666f3dd4af0902d9
持仓/选股来源：annual_stability/native_cash_extended_v2/gross_cash/short_term_reversal_d05_e35_lock00/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：482b36f5b4c89d4c801acebc338370e24f30e4e05f731dff34fd0b779024e25c
交易来源：annual_stability/native_cash_extended_v2/gross_cash/short_term_reversal_d05_e35_lock00/orders.csv
交易 SHA-256：a25a388e50bf4a2f0a367fbbdf7d74db526cd8e4dbb291312051178b4d97e447
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