策略档案 / 冻结历史记录

ETF现金基线

paths/32f2ff2cee8215a7/close_daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓

区间收益+23.04%

区间年化+3.16%

最大回撤-40.95%

日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度	收益率	计量区间
2020	+27.37%	2020-01-02 — 2020-12-31
2021	-3.91%	2020-12-31 — 2021-12-31
2022	-19.55%	2021-12-31 — 2022-12-30
2023	-9.16%	2022-12-30 — 2023-12-29
2024	+15.92%	2023-12-29 — 2024-12-31
2025	+19.00%	2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD	-0.27%	2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓

持仓 1 只现金 ¥12,096.42持仓市值 ¥111,707.20仓位 +90.23%

原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。

华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。当前显示第 3 页

完整日度 CSV ↓

日期	原档案净值（元）
2020-06-04	96,530.22
2020-06-05	97,086.82
2020-06-08	97,546.62
2020-06-09	98,200.02
2020-06-10	97,982.22
2020-06-11	97,086.82
2020-06-12	97,328.82
2020-06-15	95,949.42
2020-06-16	97,449.82
2020-06-17	97,546.62
2020-06-18	98,296.82
2020-06-19	99,555.22
2020-06-22	99,652.02
2020-06-23	100,111.82
2020-06-24	100,983.02
2020-06-29	100,111.82
2020-06-30	101,321.82
2020-07-01	103,596.62
2020-07-02	105,968.22
2020-07-03	108,073.62
2020-07-06	115,987.02
2020-07-07	114,825.42
2020-07-08	116,325.82
2020-07-09	118,116.62
2020-07-10	116,011.22
2020-07-13	118,431.22
2020-07-14	117,390.62
2020-07-15	115,987.02
2020-07-16	110,469.42
2020-07-17	111,655.22
2020-07-20	114,607.62
2020-07-21	114,898.02
2020-07-22	116,180.62
2020-07-23	115,551.42
2020-07-24	110,421.02
2020-07-27	111,098.62
2020-07-28	111,945.62
2020-07-29	115,140.02
2020-07-30	114,293.02
2020-07-31	115,164.22
2020-08-03	116,979.22
2020-08-04	117,076.02
2020-08-05	117,124.42
2020-08-06	116,688.82
2020-08-07	115,527.22
2020-08-10	115,914.42
2020-08-11	114,777.02
2020-08-12	114,002.62
2020-08-13	113,639.62
2020-08-14	115,841.82

数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/32f2ff2cee8215a7/close_daily_nav.csv

日度 SHA-256：e78c0b04af5bc9bf40ee49f764c2f7e389f1b4e6001a9a3bfa04cd6d75f3d620

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。