← 精选策略库
策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/32f2ff2cee8215a7/close_daily_nav.csv
区间收益+23.04%
区间年化+3.16%
最大回撤-40.95%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +27.37% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -3.91% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.55% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.16% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.92% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.00% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.27% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥12,096.42持仓市值 ¥111,707.20仓位 +90.23%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 15 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2022-11-23 | 96,554.42 |
| 2022-11-24 | 96,118.82 |
| 2022-11-25 | 96,627.02 |
| 2022-11-28 | 95,538.02 |
| 2022-11-29 | 98,345.22 |
| 2022-11-30 | 98,417.82 |
| 2022-12-01 | 99,506.82 |
| 2022-12-02 | 98,950.22 |
| 2022-12-05 | 100,668.42 |
| 2022-12-06 | 101,225.02 |
| 2022-12-07 | 100,934.62 |
| 2022-12-08 | 101,152.42 |
| 2022-12-09 | 101,975.22 |
| 2022-12-12 | 100,958.82 |
| 2022-12-13 | 100,692.62 |
| 2022-12-14 | 100,934.62 |
| 2022-12-15 | 100,886.22 |
| 2022-12-16 | 100,983.02 |
| 2022-12-19 | 99,579.42 |
| 2022-12-20 | 98,054.82 |
| 2022-12-21 | 97,982.22 |
| 2022-12-22 | 98,175.82 |
| 2022-12-23 | 97,933.82 |
| 2022-12-26 | 98,151.62 |
| 2022-12-27 | 99,289.02 |
| 2022-12-28 | 98,974.42 |
| 2022-12-29 | 98,684.02 |
| 2022-12-30 | 99,071.22 |
| 2023-01-03 | 99,337.42 |
| 2023-01-04 | 99,458.42 |
| 2023-01-05 | 101,273.42 |
| 2023-01-06 | 101,660.62 |
| 2023-01-09 | 102,265.62 |
| 2023-01-10 | 102,410.82 |
| 2023-01-11 | 102,410.82 |
| 2023-01-12 | 102,556.02 |
| 2023-01-13 | 104,056.42 |
| 2023-01-16 | 105,581.02 |
| 2023-01-17 | 105,484.22 |
| 2023-01-18 | 105,266.42 |
| 2023-01-19 | 105,944.02 |
| 2023-01-20 | 106,500.62 |
| 2023-01-30 | 107,081.42 |
| 2023-01-31 | 105,968.22 |
| 2023-02-01 | 106,718.42 |
| 2023-02-02 | 106,476.42 |
| 2023-02-03 | 105,435.82 |
| 2023-02-06 | 104,056.42 |
| 2023-02-07 | 104,298.42 |
| 2023-02-08 | 103,887.02 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/32f2ff2cee8215a7/close_daily_nav.csv
日度 SHA-256：e78c0b04af5bc9bf40ee49f764c2f7e389f1b4e6001a9a3bfa04cd6d75f3d620
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。