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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/04e97e6b8c8d460a/close_daily_nav.csv
区间收益-10.56%
区间年化-2.76%
最大回撤-39.05%
日度记录970
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2023-12-29，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +27.37% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -3.91% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.55% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 · YTD | -9.16% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2023-12-29 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥5,322.42持仓市值 ¥84,675.80仓位 +94.09%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 6 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2021-01-13 | 136,849.42 |
| 2021-01-14 | 134,356.82 |
| 2021-01-15 | 133,945.42 |
| 2021-01-18 | 135,373.22 |
| 2021-01-19 | 133,558.22 |
| 2021-01-20 | 134,284.22 |
| 2021-01-21 | 136,559.02 |
| 2021-01-22 | 136,631.62 |
| 2021-01-25 | 138,228.82 |
| 2021-01-26 | 135,324.82 |
| 2021-01-27 | 135,566.82 |
| 2021-01-28 | 132,275.62 |
| 2021-01-29 | 131,380.22 |
| 2021-02-01 | 132,904.82 |
| 2021-02-02 | 134,840.82 |
| 2021-02-03 | 134,695.62 |
| 2021-02-04 | 134,429.42 |
| 2021-02-05 | 134,623.02 |
| 2021-02-08 | 136,365.42 |
| 2021-02-09 | 139,705.02 |
| 2021-02-10 | 142,488.02 |
| 2021-02-18 | 141,447.42 |
| 2021-02-19 | 142,221.82 |
| 2021-02-22 | 137,212.42 |
| 2021-02-23 | 136,849.42 |
| 2021-02-24 | 133,292.02 |
| 2021-02-25 | 134,526.22 |
| 2021-02-26 | 130,920.42 |
| 2021-03-01 | 133,074.22 |
| 2021-03-02 | 131,404.42 |
| 2021-03-03 | 133,945.42 |
| 2021-03-04 | 129,904.02 |
| 2021-03-05 | 129,395.82 |
| 2021-03-08 | 124,894.62 |
| 2021-03-09 | 122,450.42 |
| 2021-03-10 | 122,958.62 |
| 2021-03-11 | 126,080.42 |
| 2021-03-12 | 126,395.02 |
| 2021-03-15 | 123,926.62 |
| 2021-03-16 | 124,725.22 |
| 2021-03-17 | 125,281.82 |
| 2021-03-18 | 126,249.82 |
| 2021-03-19 | 122,886.02 |
| 2021-03-22 | 124,265.42 |
| 2021-03-23 | 123,176.42 |
| 2021-03-24 | 121,337.22 |
| 2021-03-25 | 121,240.42 |
| 2021-03-26 | 123,757.22 |
| 2021-03-29 | 123,999.22 |
| 2021-03-30 | 125,064.02 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/04e97e6b8c8d460a/close_daily_nav.csv
日度 SHA-256：3198e220e68d4cda23d5c8c024262fdc4bcfd1a2a049c3a1f54188c6cd22b992
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。