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策略档案 / 冻结历史记录

ETF现金基线

paths/04e97e6b8c8d460a/close_daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓
区间收益-10.56%
区间年化-2.76%
最大回撤-39.05%
日度记录970

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2023-12-29

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2023-12-29，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2020+27.37%2020-01-02 — 2020-12-31
2021-3.91%2020-12-31 — 2021-12-31
2022-19.55%2021-12-31 — 2022-12-30
2023 · YTD-9.16%2022-12-30 — 2023-12-29

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2023-12-29 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 1 只现金 ¥5,322.42持仓市值 ¥84,675.80仓位 +94.09%

原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。

华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 3 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2020-06-0496,532.22
2020-06-0597,088.82
2020-06-0897,548.62
2020-06-0998,202.02
2020-06-1097,984.22
2020-06-1197,088.82
2020-06-1297,330.82
2020-06-1595,951.42
2020-06-1697,451.82
2020-06-1797,548.62
2020-06-1898,298.82
2020-06-1999,557.22
2020-06-2299,654.02
2020-06-23100,113.82
2020-06-24100,985.02
2020-06-29100,113.82
2020-06-30101,323.82
2020-07-01103,598.62
2020-07-02105,970.22
2020-07-03108,075.62
2020-07-06115,989.02
2020-07-07114,827.42
2020-07-08116,327.82
2020-07-09118,118.62
2020-07-10116,013.22
2020-07-13118,433.22
2020-07-14117,392.62
2020-07-15115,989.02
2020-07-16110,471.42
2020-07-17111,657.22
2020-07-20114,609.62
2020-07-21114,900.02
2020-07-22116,182.62
2020-07-23115,553.42
2020-07-24110,423.02
2020-07-27111,100.62
2020-07-28111,947.62
2020-07-29115,142.02
2020-07-30114,295.02
2020-07-31115,166.22
2020-08-03116,981.22
2020-08-04117,078.02
2020-08-05117,126.42
2020-08-06116,690.82
2020-08-07115,529.22
2020-08-10115,916.42
2020-08-11114,779.02
2020-08-12114,004.62
2020-08-13113,641.62
2020-08-14115,843.82
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/04e97e6b8c8d460a/close_daily_nav.csv

日度 SHA-256：3198e220e68d4cda23d5c8c024262fdc4bcfd1a2a049c3a1f54188c6cd22b992

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。