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策略档案 / 冻结历史记录

ETF现金基线

paths/04e97e6b8c8d460a/close_daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓
区间收益-10.56%
区间年化-2.76%
最大回撤-39.05%
日度记录970

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2023-12-29

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2023-12-29，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2020+27.37%2020-01-02 — 2020-12-31
2021-3.91%2020-12-31 — 2021-12-31
2022-19.55%2021-12-31 — 2022-12-30
2023 · YTD-9.16%2022-12-30 — 2023-12-29

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2023-12-29 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 1 只现金 ¥5,322.42持仓市值 ¥84,675.80仓位 +94.09%

原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。

华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 2 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2020-03-2088,401.02
2020-03-2385,545.42
2020-03-2487,602.42
2020-03-2589,901.42
2020-03-2689,344.82
2020-03-2789,756.22
2020-03-3088,933.42
2020-03-3189,006.02
2020-04-0189,102.82
2020-04-0290,312.82
2020-04-0389,683.62
2020-04-0791,692.22
2020-04-0891,329.22
2020-04-0991,595.42
2020-04-1091,305.02
2020-04-1390,796.82
2020-04-1492,297.22
2020-04-1591,764.82
2020-04-1691,813.22
2020-04-1792,636.02
2020-04-2093,023.22
2020-04-2192,055.22
2020-04-2292,878.02
2020-04-2392,708.62
2020-04-2491,934.22
2020-04-2792,345.62
2020-04-2892,926.42
2020-04-2993,410.42
2020-04-3094,789.82
2020-05-0695,031.82
2020-05-0794,862.42
2020-05-0895,878.82
2020-05-1195,709.42
2020-05-1295,685.22
2020-05-1395,903.02
2020-05-1495,104.42
2020-05-1594,644.62
2020-05-1894,935.02
2020-05-1995,636.82
2020-05-2095,249.62
2020-05-2194,620.42
2020-05-2292,539.22
2020-05-2592,587.62
2020-05-2693,700.82
2020-05-2793,265.22
2020-05-2893,386.22
2020-05-2993,773.42
2020-06-0196,241.82
2020-06-0296,508.02
2020-06-0396,483.82
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/04e97e6b8c8d460a/close_daily_nav.csv

日度 SHA-256：3198e220e68d4cda23d5c8c024262fdc4bcfd1a2a049c3a1f54188c6cd22b992

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。