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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/04e97e6b8c8d460a/close_daily_nav.csv
区间收益-10.56%
区间年化-2.76%
最大回撤-39.05%
日度记录970
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2023-12-29，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +27.37% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -3.91% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.55% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 · YTD | -9.16% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2023-12-29 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥5,322.42持仓市值 ¥84,675.80仓位 +94.09%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 13 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2022-06-28 | 112,988.22 |
| 2022-06-29 | 111,657.22 |
| 2022-06-30 | 112,867.22 |
| 2022-07-01 | 112,504.22 |
| 2022-07-04 | 113,181.82 |
| 2022-07-05 | 112,939.82 |
| 2022-07-06 | 111,512.02 |
| 2022-07-07 | 111,899.22 |
| 2022-07-08 | 111,802.42 |
| 2022-07-11 | 109,963.22 |
| 2022-07-12 | 109,092.02 |
| 2022-07-13 | 109,261.42 |
| 2022-07-14 | 109,285.62 |
| 2022-07-15 | 107,712.62 |
| 2022-07-18 | 108,825.82 |
| 2022-07-19 | 108,293.42 |
| 2022-07-20 | 108,583.82 |
| 2022-07-21 | 107,494.82 |
| 2022-07-22 | 107,567.42 |
| 2022-07-25 | 107,131.82 |
| 2022-07-26 | 107,833.62 |
| 2022-07-27 | 107,252.82 |
| 2022-07-28 | 107,325.42 |
| 2022-07-29 | 105,897.62 |
| 2022-08-01 | 106,333.22 |
| 2022-08-02 | 104,615.02 |
| 2022-08-03 | 103,526.02 |
| 2022-08-04 | 104,276.22 |
| 2022-08-05 | 105,849.22 |
| 2022-08-08 | 105,510.42 |
| 2022-08-09 | 105,679.82 |
| 2022-08-10 | 104,590.82 |
| 2022-08-11 | 106,720.42 |
| 2022-08-12 | 106,744.62 |
| 2022-08-15 | 106,502.62 |
| 2022-08-16 | 106,260.62 |
| 2022-08-17 | 107,252.82 |
| 2022-08-18 | 106,357.42 |
| 2022-08-19 | 105,631.42 |
| 2022-08-22 | 106,284.82 |
| 2022-08-23 | 105,946.02 |
| 2022-08-24 | 104,082.62 |
| 2022-08-25 | 104,953.82 |
| 2022-08-26 | 104,808.62 |
| 2022-08-29 | 104,203.62 |
| 2022-08-30 | 103,985.82 |
| 2022-08-31 | 103,985.82 |
| 2022-09-01 | 103,163.02 |
| 2022-09-02 | 102,606.42 |
| 2022-09-05 | 102,558.02 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/04e97e6b8c8d460a/close_daily_nav.csv
日度 SHA-256：3198e220e68d4cda23d5c8c024262fdc4bcfd1a2a049c3a1f54188c6cd22b992
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。