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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/04e97e6b8c8d460a/close_daily_nav.csv
区间收益-10.56%
区间年化-2.76%
最大回撤-39.05%
日度记录970
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2023-12-29，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +27.37% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -3.91% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.55% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 · YTD | -9.16% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2023-12-29 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥5,322.42持仓市值 ¥84,675.80仓位 +94.09%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 11 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2022-01-24 | 119,594.82 |
| 2022-01-25 | 117,029.62 |
| 2022-01-26 | 117,658.82 |
| 2022-01-27 | 115,698.62 |
| 2022-01-28 | 113,980.42 |
| 2022-02-07 | 115,722.82 |
| 2022-02-08 | 115,190.42 |
| 2022-02-09 | 116,134.22 |
| 2022-02-10 | 115,868.02 |
| 2022-02-11 | 114,996.82 |
| 2022-02-14 | 113,811.02 |
| 2022-02-15 | 114,827.42 |
| 2022-02-16 | 115,335.62 |
| 2022-02-17 | 115,577.62 |
| 2022-02-18 | 116,158.42 |
| 2022-02-21 | 115,747.02 |
| 2022-02-22 | 114,295.02 |
| 2022-02-23 | 115,456.62 |
| 2022-02-24 | 113,399.62 |
| 2022-02-25 | 114,246.62 |
| 2022-02-28 | 114,391.82 |
| 2022-03-01 | 115,311.42 |
| 2022-03-02 | 114,464.42 |
| 2022-03-03 | 113,762.62 |
| 2022-03-04 | 112,528.42 |
| 2022-03-07 | 108,946.82 |
| 2022-03-08 | 106,962.42 |
| 2022-03-09 | 105,994.42 |
| 2022-03-10 | 107,446.42 |
| 2022-03-11 | 108,124.02 |
| 2022-03-14 | 104,736.02 |
| 2022-03-15 | 99,920.22 |
| 2022-03-16 | 104,106.82 |
| 2022-03-17 | 106,139.62 |
| 2022-03-18 | 106,817.22 |
| 2022-03-21 | 106,672.02 |
| 2022-03-22 | 106,575.22 |
| 2022-03-23 | 107,180.22 |
| 2022-03-24 | 106,526.82 |
| 2022-03-25 | 104,663.42 |
| 2022-03-28 | 104,058.42 |
| 2022-03-29 | 103,622.82 |
| 2022-03-30 | 106,599.42 |
| 2022-03-31 | 105,849.22 |
| 2022-04-01 | 107,083.42 |
| 2022-04-06 | 106,793.02 |
| 2022-04-07 | 105,534.62 |
| 2022-04-08 | 106,212.22 |
| 2022-04-11 | 103,017.82 |
| 2022-04-12 | 104,711.82 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/04e97e6b8c8d460a/close_daily_nav.csv
日度 SHA-256：3198e220e68d4cda23d5c8c024262fdc4bcfd1a2a049c3a1f54188c6cd22b992
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。