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策略档案 / 冻结历史记录

ETF现金基线

paths/04e97e6b8c8d460a/close_daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓
区间收益-10.56%
区间年化-2.76%
最大回撤-39.05%
日度记录970

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2023-12-29

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2023-12-29，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2020+27.37%2020-01-02 — 2020-12-31
2021-3.91%2020-12-31 — 2021-12-31
2022-19.55%2021-12-31 — 2022-12-30
2023 · YTD-9.16%2022-12-30 — 2023-12-29

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2023-12-29 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 1 只现金 ¥5,322.42持仓市值 ¥84,675.80仓位 +94.09%

原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。

华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 1 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2020-01-02100,622.02
2020-01-03100,380.02
2020-01-0699,992.82
2020-01-07100,767.22
2020-01-0899,775.02
2020-01-09100,839.82
2020-01-10100,815.62
2020-01-13101,904.62
2020-01-14101,469.02
2020-01-15100,694.62
2020-01-16100,549.42
2020-01-17100,670.42
2020-01-20101,396.42
2020-01-2199,557.22
2020-01-2299,896.02
2020-01-2396,919.42
2020-02-0388,764.02
2020-02-0491,450.22
2020-02-0592,345.62
2020-02-0694,523.62
2020-02-0794,305.82
2020-02-1094,620.42
2020-02-1195,636.82
2020-02-1296,314.42
2020-02-1395,806.22
2020-02-1496,459.62
2020-02-1798,565.02
2020-02-1897,960.02
2020-02-1997,984.22
2020-02-20100,186.42
2020-02-21100,525.22
2020-02-2499,726.62
2020-02-2599,533.02
2020-02-2698,710.22
2020-02-2798,734.42
2020-02-2895,394.82
2020-03-0298,855.42
2020-03-0398,782.82
2020-03-0499,484.62
2020-03-05101,856.22
2020-03-0699,944.42
2020-03-0996,774.22
2020-03-1098,903.82
2020-03-1197,282.42
2020-03-1295,757.82
2020-03-1394,330.02
2020-03-1690,385.42
2020-03-1789,586.82
2020-03-1888,086.42
2020-03-1987,239.42
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/04e97e6b8c8d460a/close_daily_nav.csv

日度 SHA-256：3198e220e68d4cda23d5c8c024262fdc4bcfd1a2a049c3a1f54188c6cd22b992

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。