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策略档案 / 冻结历史记录

原始股数现金账户

gross_cash/growth/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓
区间收益+45.69%
区间年化+5.80%
最大回撤-38.11%
日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2020-4.85%2020-01-02 — 2020-12-31
2021+20.31%2020-12-31 — 2021-12-31
2022+7.91%2021-12-31 — 2022-12-30
2023-4.51%2022-12-30 — 2023-12-29
2024+28.06%2023-12-29 — 2024-12-31
2025+11.59%2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD-13.56%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 0 只现金 ¥72,962.88持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%

数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档股数 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的股数剩余成本（元）
该日没有股票持仓。

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 8 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2021-06-1651,673.45
2021-06-1751,541.45
2021-06-1851,554.45
2021-06-2151,512.45
2021-06-2251,714.45
2021-06-2351,648.89
2021-06-2451,552.89
2021-06-2551,740.89
2021-06-2851,601.89
2021-06-2951,348.89
2021-06-3051,382.89
2021-07-0151,146.89
2021-07-0251,108.89
2021-07-0551,307.89
2021-07-0651,484.89
2021-07-0751,531.93
2021-07-0851,522.93
2021-07-0952,210.93
2021-07-1252,332.93
2021-07-1352,763.93
2021-07-1452,606.56
2021-07-1552,436.56
2021-07-1652,472.56
2021-07-1952,276.56
2021-07-2052,376.56
2021-07-2152,640.76
2021-07-2252,969.76
2021-07-2353,132.76
2021-07-2652,670.76
2021-07-2752,293.76
2021-07-2851,776.16
2021-07-2951,874.16
2021-07-3052,054.16
2021-08-0252,306.16
2021-08-0352,380.16
2021-08-0452,502.16
2021-08-0552,591.16
2021-08-0652,591.16
2021-08-0952,645.16
2021-08-1052,856.16
2021-08-1153,141.33
2021-08-1253,294.33
2021-08-1353,541.33
2021-08-1653,526.33
2021-08-1753,020.33
2021-08-1853,202.89
2021-08-1953,058.89
2021-08-2052,937.89
2021-08-2353,443.89
2021-08-2453,457.89
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：optimization/raw_share_cash/gross_cash/growth/daily_nav.csv

日度 SHA-256：fdf37151eef46ed4b15d607052d41079f2813659018aadbde4ca0e14b6bf9a79

交易来源：optimization/raw_share_cash/gross_cash/growth/trades.csv

交易 SHA-256：910ed42779ce1763f096f68dd15e6d814d2ab3aa1c6dad6a5424f4789691ab09

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。