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策略档案 / 冻结历史记录

原始股数现金账户

gross_cash/growth/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓
区间收益+45.69%
区间年化+5.80%
最大回撤-38.11%
日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2020-4.85%2020-01-02 — 2020-12-31
2021+20.31%2020-12-31 — 2021-12-31
2022+7.91%2021-12-31 — 2022-12-30
2023-4.51%2022-12-30 — 2023-12-29
2024+28.06%2023-12-29 — 2024-12-31
2025+11.59%2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD-13.56%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 0 只现金 ¥72,962.88持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%

数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档股数 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的股数剩余成本（元）
该日没有股票持仓。

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 5 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2020-11-0346,320.62
2020-11-0446,169.62
2020-11-0546,354.62
2020-11-0646,361.62
2020-11-0946,673.62
2020-11-1046,677.62
2020-11-1147,063.62
2020-11-1246,900.62
2020-11-1347,264.62
2020-11-1648,023.62
2020-11-1747,859.62
2020-11-1848,066.62
2020-11-1947,767.62
2020-11-2048,321.62
2020-11-2348,797.62
2020-11-2449,074.62
2020-11-2549,102.62
2020-11-2648,732.62
2020-11-2748,672.62
2020-11-3048,660.62
2020-12-0148,711.39
2020-12-0248,879.39
2020-12-0349,058.39
2020-12-0449,223.39
2020-12-0748,918.39
2020-12-0848,786.39
2020-12-0948,567.39
2020-12-1048,785.39
2020-12-1148,565.39
2020-12-1448,237.39
2020-12-1547,967.39
2020-12-1647,836.39
2020-12-1748,227.39
2020-12-1848,535.39
2020-12-2148,545.39
2020-12-2248,034.15
2020-12-2348,169.15
2020-12-2447,948.15
2020-12-2548,252.15
2020-12-2848,089.15
2020-12-2947,796.33
2020-12-3047,700.33
2020-12-3147,651.79
2021-01-0447,745.87
2021-01-0547,387.87
2021-01-0647,728.41
2021-01-0747,306.41
2021-01-0847,196.41
2021-01-1146,381.41
2021-01-1246,545.41
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：optimization/raw_share_cash/gross_cash/growth/daily_nav.csv

日度 SHA-256：fdf37151eef46ed4b15d607052d41079f2813659018aadbde4ca0e14b6bf9a79

交易来源：optimization/raw_share_cash/gross_cash/growth/trades.csv

交易 SHA-256：910ed42779ce1763f096f68dd15e6d814d2ab3aa1c6dad6a5424f4789691ab09

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。