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策略档案 / 冻结历史记录

原始股数现金账户

gross_cash/growth/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓
区间收益+45.69%
区间年化+5.80%
最大回撤-38.11%
日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2020-4.85%2020-01-02 — 2020-12-31
2021+20.31%2020-12-31 — 2021-12-31
2022+7.91%2021-12-31 — 2022-12-30
2023-4.51%2022-12-30 — 2023-12-29
2024+28.06%2023-12-29 — 2024-12-31
2025+11.59%2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD-13.56%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 0 只现金 ¥72,962.88持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%

数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档股数 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的股数剩余成本（元）
该日没有股票持仓。

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 4 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2020-08-1747,864.91
2020-08-1847,872.91
2020-08-1947,914.79
2020-08-2047,611.79
2020-08-2147,685.79
2020-08-2447,627.80
2020-08-2547,338.80
2020-08-2647,013.80
2020-08-2747,129.80
2020-08-2847,284.80
2020-08-3147,285.80
2020-09-0147,301.80
2020-09-0247,263.80
2020-09-0347,328.80
2020-09-0447,299.80
2020-09-0747,280.11
2020-09-0848,224.11
2020-09-0949,413.11
2020-09-1047,793.11
2020-09-1147,734.11
2020-09-1447,876.65
2020-09-1547,778.65
2020-09-1647,984.65
2020-09-1747,761.65
2020-09-1847,869.65
2020-09-2147,781.65
2020-09-2247,428.65
2020-09-2347,357.65
2020-09-2447,166.78
2020-09-2547,022.78
2020-09-2846,975.73
2020-09-2946,911.73
2020-09-3046,803.73
2020-10-0947,067.73
2020-10-1247,397.73
2020-10-1347,270.73
2020-10-1447,071.73
2020-10-1546,990.73
2020-10-1647,053.73
2020-10-1946,974.73
2020-10-2047,007.73
2020-10-2146,906.73
2020-10-2246,872.73
2020-10-2346,769.73
2020-10-2646,627.73
2020-10-2746,457.81
2020-10-2846,329.81
2020-10-2946,175.81
2020-10-3045,897.90
2020-11-0245,802.34
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：optimization/raw_share_cash/gross_cash/growth/daily_nav.csv

日度 SHA-256：fdf37151eef46ed4b15d607052d41079f2813659018aadbde4ca0e14b6bf9a79

交易来源：optimization/raw_share_cash/gross_cash/growth/trades.csv

交易 SHA-256：910ed42779ce1763f096f68dd15e6d814d2ab3aa1c6dad6a5424f4789691ab09

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。