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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/b6011fedecd3cca0/close_daily_nav.csv
区间收益+23.04%
区间年化+3.16%
最大回撤-40.95%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +27.37% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -3.91% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.55% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.16% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.92% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.00% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.27% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥12,088.44持仓市值 ¥111,707.20仓位 +90.24%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 6 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2021-01-13 | 136,839.44 |
| 2021-01-14 | 134,346.84 |
| 2021-01-15 | 133,935.44 |
| 2021-01-18 | 135,363.24 |
| 2021-01-19 | 133,548.24 |
| 2021-01-20 | 134,274.24 |
| 2021-01-21 | 136,549.04 |
| 2021-01-22 | 136,621.64 |
| 2021-01-25 | 138,218.84 |
| 2021-01-26 | 135,314.84 |
| 2021-01-27 | 135,556.84 |
| 2021-01-28 | 132,265.64 |
| 2021-01-29 | 131,370.24 |
| 2021-02-01 | 132,894.84 |
| 2021-02-02 | 134,830.84 |
| 2021-02-03 | 134,685.64 |
| 2021-02-04 | 134,419.44 |
| 2021-02-05 | 134,613.04 |
| 2021-02-08 | 136,355.44 |
| 2021-02-09 | 139,695.04 |
| 2021-02-10 | 142,478.04 |
| 2021-02-18 | 141,437.44 |
| 2021-02-19 | 142,211.84 |
| 2021-02-22 | 137,202.44 |
| 2021-02-23 | 136,839.44 |
| 2021-02-24 | 133,282.04 |
| 2021-02-25 | 134,516.24 |
| 2021-02-26 | 130,910.44 |
| 2021-03-01 | 133,064.24 |
| 2021-03-02 | 131,394.44 |
| 2021-03-03 | 133,935.44 |
| 2021-03-04 | 129,894.04 |
| 2021-03-05 | 129,385.84 |
| 2021-03-08 | 124,884.64 |
| 2021-03-09 | 122,440.44 |
| 2021-03-10 | 122,948.64 |
| 2021-03-11 | 126,070.44 |
| 2021-03-12 | 126,385.04 |
| 2021-03-15 | 123,916.64 |
| 2021-03-16 | 124,715.24 |
| 2021-03-17 | 125,271.84 |
| 2021-03-18 | 126,239.84 |
| 2021-03-19 | 122,876.04 |
| 2021-03-22 | 124,255.44 |
| 2021-03-23 | 123,166.44 |
| 2021-03-24 | 121,327.24 |
| 2021-03-25 | 121,230.44 |
| 2021-03-26 | 123,747.24 |
| 2021-03-29 | 123,989.24 |
| 2021-03-30 | 125,054.04 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/b6011fedecd3cca0/close_daily_nav.csv
日度 SHA-256：4140ede917024b9f050effe49c7ee7bcd9b8b94b43a46f4a2f7786202d6cd99e
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。