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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/b6011fedecd3cca0/close_daily_nav.csv
区间收益+23.04%
区间年化+3.16%
最大回撤-40.95%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +27.37% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -3.91% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.55% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.16% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.92% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.00% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.27% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥12,088.44持仓市值 ¥111,707.20仓位 +90.24%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 3 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2020-06-04 | 96,522.24 |
| 2020-06-05 | 97,078.84 |
| 2020-06-08 | 97,538.64 |
| 2020-06-09 | 98,192.04 |
| 2020-06-10 | 97,974.24 |
| 2020-06-11 | 97,078.84 |
| 2020-06-12 | 97,320.84 |
| 2020-06-15 | 95,941.44 |
| 2020-06-16 | 97,441.84 |
| 2020-06-17 | 97,538.64 |
| 2020-06-18 | 98,288.84 |
| 2020-06-19 | 99,547.24 |
| 2020-06-22 | 99,644.04 |
| 2020-06-23 | 100,103.84 |
| 2020-06-24 | 100,975.04 |
| 2020-06-29 | 100,103.84 |
| 2020-06-30 | 101,313.84 |
| 2020-07-01 | 103,588.64 |
| 2020-07-02 | 105,960.24 |
| 2020-07-03 | 108,065.64 |
| 2020-07-06 | 115,979.04 |
| 2020-07-07 | 114,817.44 |
| 2020-07-08 | 116,317.84 |
| 2020-07-09 | 118,108.64 |
| 2020-07-10 | 116,003.24 |
| 2020-07-13 | 118,423.24 |
| 2020-07-14 | 117,382.64 |
| 2020-07-15 | 115,979.04 |
| 2020-07-16 | 110,461.44 |
| 2020-07-17 | 111,647.24 |
| 2020-07-20 | 114,599.64 |
| 2020-07-21 | 114,890.04 |
| 2020-07-22 | 116,172.64 |
| 2020-07-23 | 115,543.44 |
| 2020-07-24 | 110,413.04 |
| 2020-07-27 | 111,090.64 |
| 2020-07-28 | 111,937.64 |
| 2020-07-29 | 115,132.04 |
| 2020-07-30 | 114,285.04 |
| 2020-07-31 | 115,156.24 |
| 2020-08-03 | 116,971.24 |
| 2020-08-04 | 117,068.04 |
| 2020-08-05 | 117,116.44 |
| 2020-08-06 | 116,680.84 |
| 2020-08-07 | 115,519.24 |
| 2020-08-10 | 115,906.44 |
| 2020-08-11 | 114,769.04 |
| 2020-08-12 | 113,994.64 |
| 2020-08-13 | 113,631.64 |
| 2020-08-14 | 115,833.84 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/b6011fedecd3cca0/close_daily_nav.csv
日度 SHA-256：4140ede917024b9f050effe49c7ee7bcd9b8b94b43a46f4a2f7786202d6cd99e
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。