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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/b6011fedecd3cca0/close_daily_nav.csv
区间收益+23.04%
区间年化+3.16%
最大回撤-40.95%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +27.37% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -3.91% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.55% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.16% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.92% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.00% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.27% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥12,088.44持仓市值 ¥111,707.20仓位 +90.24%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 29 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-10-16 | 123,360.04 |
| 2025-10-17 | 121,012.64 |
| 2025-10-20 | 121,399.84 |
| 2025-10-21 | 123,093.84 |
| 2025-10-22 | 122,730.84 |
| 2025-10-23 | 123,166.44 |
| 2025-10-24 | 124,545.84 |
| 2025-10-27 | 125,901.04 |
| 2025-10-28 | 125,320.24 |
| 2025-10-29 | 126,772.24 |
| 2025-10-30 | 125,828.44 |
| 2025-10-31 | 124,207.04 |
| 2025-11-03 | 124,376.44 |
| 2025-11-04 | 123,553.64 |
| 2025-11-05 | 123,698.84 |
| 2025-11-06 | 125,392.84 |
| 2025-11-07 | 125,150.84 |
| 2025-11-10 | 125,441.24 |
| 2025-11-11 | 124,376.44 |
| 2025-11-12 | 124,424.84 |
| 2025-11-13 | 125,562.24 |
| 2025-11-14 | 123,844.04 |
| 2025-11-17 | 123,093.84 |
| 2025-11-18 | 122,440.44 |
| 2025-11-19 | 122,779.24 |
| 2025-11-20 | 122,271.04 |
| 2025-11-21 | 119,560.64 |
| 2025-11-24 | 119,391.24 |
| 2025-11-25 | 120,359.24 |
| 2025-11-26 | 121,061.04 |
| 2025-11-27 | 120,964.24 |
| 2025-11-28 | 121,278.84 |
| 2025-12-01 | 122,537.24 |
| 2025-12-02 | 122,029.04 |
| 2025-12-03 | 121,520.84 |
| 2025-12-04 | 121,811.24 |
| 2025-12-05 | 122,803.44 |
| 2025-12-08 | 123,626.24 |
| 2025-12-09 | 123,045.44 |
| 2025-12-10 | 122,900.24 |
| 2025-12-11 | 122,077.44 |
| 2025-12-12 | 122,706.64 |
| 2025-12-15 | 122,053.24 |
| 2025-12-16 | 120,915.84 |
| 2025-12-17 | 122,827.64 |
| 2025-12-18 | 122,077.44 |
| 2025-12-19 | 122,561.44 |
| 2025-12-22 | 123,577.84 |
| 2025-12-23 | 123,819.84 |
| 2025-12-24 | 124,231.24 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/b6011fedecd3cca0/close_daily_nav.csv
日度 SHA-256：4140ede917024b9f050effe49c7ee7bcd9b8b94b43a46f4a2f7786202d6cd99e
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。