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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/b6011fedecd3cca0/close_daily_nav.csv
区间收益+23.04%
区间年化+3.16%
最大回撤-40.95%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +27.37% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -3.91% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.55% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.16% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.92% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.00% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.27% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥12,088.44持仓市值 ¥111,707.20仓位 +90.24%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 28 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-07-30 | 111,526.24 |
| 2025-07-31 | 109,662.84 |
| 2025-08-01 | 109,130.44 |
| 2025-08-04 | 109,590.24 |
| 2025-08-05 | 110,340.44 |
| 2025-08-06 | 110,606.64 |
| 2025-08-07 | 110,582.44 |
| 2025-08-08 | 110,340.44 |
| 2025-08-11 | 110,800.24 |
| 2025-08-12 | 111,429.44 |
| 2025-08-13 | 112,276.44 |
| 2025-08-14 | 112,107.04 |
| 2025-08-15 | 113,050.84 |
| 2025-08-18 | 113,825.24 |
| 2025-08-19 | 113,292.84 |
| 2025-08-20 | 114,720.64 |
| 2025-08-21 | 115,059.44 |
| 2025-08-22 | 117,503.64 |
| 2025-08-25 | 119,584.84 |
| 2025-08-26 | 119,004.04 |
| 2025-08-27 | 117,406.84 |
| 2025-08-28 | 119,439.64 |
| 2025-08-29 | 120,456.04 |
| 2025-09-01 | 120,819.04 |
| 2025-09-02 | 120,189.84 |
| 2025-09-03 | 119,197.64 |
| 2025-09-04 | 116,947.04 |
| 2025-09-05 | 119,318.64 |
| 2025-09-08 | 119,342.84 |
| 2025-09-09 | 118,689.44 |
| 2025-09-10 | 118,931.44 |
| 2025-09-11 | 121,883.84 |
| 2025-09-12 | 120,940.04 |
| 2025-09-15 | 121,133.64 |
| 2025-09-16 | 120,915.84 |
| 2025-09-17 | 121,714.44 |
| 2025-09-18 | 120,286.64 |
| 2025-09-19 | 120,528.64 |
| 2025-09-22 | 120,891.64 |
| 2025-09-23 | 120,964.24 |
| 2025-09-24 | 121,956.44 |
| 2025-09-25 | 122,730.84 |
| 2025-09-26 | 121,666.04 |
| 2025-09-29 | 123,529.44 |
| 2025-09-30 | 123,844.04 |
| 2025-10-09 | 125,659.04 |
| 2025-10-10 | 123,311.64 |
| 2025-10-13 | 122,658.24 |
| 2025-10-14 | 121,520.84 |
| 2025-10-15 | 122,997.04 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/b6011fedecd3cca0/close_daily_nav.csv
日度 SHA-256：4140ede917024b9f050effe49c7ee7bcd9b8b94b43a46f4a2f7786202d6cd99e
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。