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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/b6011fedecd3cca0/close_daily_nav.csv
区间收益+23.04%
区间年化+3.16%
最大回撤-40.95%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +27.37% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -3.91% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.55% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.16% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.92% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.00% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.27% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥12,088.44持仓市值 ¥111,707.20仓位 +90.24%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 25 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2024-12-16 | 103,685.44 |
| 2024-12-17 | 103,951.64 |
| 2024-12-18 | 104,363.04 |
| 2024-12-19 | 104,508.24 |
| 2024-12-20 | 104,217.84 |
| 2024-12-23 | 104,314.64 |
| 2024-12-24 | 105,452.04 |
| 2024-12-25 | 105,524.64 |
| 2024-12-26 | 105,548.84 |
| 2024-12-27 | 105,403.64 |
| 2024-12-30 | 105,863.44 |
| 2024-12-31 | 104,314.64 |
| 2025-01-02 | 101,580.04 |
| 2025-01-03 | 100,612.04 |
| 2025-01-06 | 100,224.84 |
| 2025-01-07 | 100,878.24 |
| 2025-01-08 | 100,733.04 |
| 2025-01-09 | 100,539.44 |
| 2025-01-10 | 99,498.84 |
| 2025-01-13 | 99,135.84 |
| 2025-01-14 | 101,507.44 |
| 2025-01-15 | 100,950.84 |
| 2025-01-16 | 100,999.24 |
| 2025-01-17 | 101,313.84 |
| 2025-01-20 | 101,773.64 |
| 2025-01-21 | 101,894.64 |
| 2025-01-22 | 101,023.44 |
| 2025-01-23 | 101,289.64 |
| 2025-01-24 | 102,064.04 |
| 2025-01-27 | 101,531.64 |
| 2025-02-05 | 101,047.64 |
| 2025-02-06 | 102,136.64 |
| 2025-02-07 | 103,491.84 |
| 2025-02-10 | 103,588.64 |
| 2025-02-11 | 103,201.44 |
| 2025-02-12 | 104,121.04 |
| 2025-02-13 | 103,879.04 |
| 2025-02-14 | 104,605.04 |
| 2025-02-17 | 104,774.44 |
| 2025-02-18 | 104,072.64 |
| 2025-02-19 | 104,580.84 |
| 2025-02-20 | 104,290.44 |
| 2025-02-21 | 105,597.24 |
| 2025-02-24 | 105,282.64 |
| 2025-02-25 | 104,290.44 |
| 2025-02-26 | 105,089.04 |
| 2025-02-27 | 105,403.64 |
| 2025-02-28 | 103,637.04 |
| 2025-03-03 | 103,322.44 |
| 2025-03-04 | 103,225.64 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/b6011fedecd3cca0/close_daily_nav.csv
日度 SHA-256：4140ede917024b9f050effe49c7ee7bcd9b8b94b43a46f4a2f7786202d6cd99e
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。