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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/b6011fedecd3cca0/close_daily_nav.csv
区间收益+23.04%
区间年化+3.16%
最大回撤-40.95%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +27.37% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -3.91% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.55% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.16% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.92% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.00% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.27% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥12,088.44持仓市值 ¥111,707.20仓位 +90.24%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 20 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2023-12-04 | 90,593.24 |
| 2023-12-05 | 88,996.04 |
| 2023-12-06 | 89,117.04 |
| 2023-12-07 | 88,899.24 |
| 2023-12-08 | 89,068.64 |
| 2023-12-11 | 89,649.44 |
| 2023-12-12 | 89,843.04 |
| 2023-12-13 | 88,439.44 |
| 2023-12-14 | 88,052.24 |
| 2023-12-15 | 87,882.84 |
| 2023-12-18 | 87,544.04 |
| 2023-12-19 | 87,592.44 |
| 2023-12-20 | 86,842.24 |
| 2023-12-21 | 87,592.44 |
| 2023-12-22 | 87,737.64 |
| 2023-12-25 | 87,955.44 |
| 2023-12-26 | 87,471.44 |
| 2023-12-27 | 87,713.44 |
| 2023-12-28 | 89,746.24 |
| 2023-12-29 | 89,988.24 |
| 2024-01-02 | 88,875.04 |
| 2024-01-03 | 88,633.04 |
| 2024-01-04 | 87,907.04 |
| 2024-01-05 | 87,495.64 |
| 2024-01-08 | 86,358.24 |
| 2024-01-09 | 86,551.84 |
| 2024-01-10 | 86,164.64 |
| 2024-01-11 | 86,624.44 |
| 2024-01-12 | 86,358.24 |
| 2024-01-15 | 86,261.44 |
| 2024-01-16 | 86,793.84 |
| 2024-01-17 | 84,978.84 |
| 2024-01-18 | 86,067.84 |
| 2024-01-19 | 86,237.24 |
| 2024-01-22 | 84,567.44 |
| 2024-01-23 | 85,099.84 |
| 2024-01-24 | 86,334.04 |
| 2024-01-25 | 87,689.24 |
| 2024-01-26 | 87,544.04 |
| 2024-01-29 | 86,818.04 |
| 2024-01-30 | 85,462.84 |
| 2024-01-31 | 84,954.64 |
| 2024-02-01 | 84,857.84 |
| 2024-02-02 | 84,131.84 |
| 2024-02-05 | 84,615.84 |
| 2024-02-06 | 87,108.44 |
| 2024-02-07 | 87,810.24 |
| 2024-02-08 | 88,342.64 |
| 2024-02-19 | 88,996.04 |
| 2024-02-20 | 89,286.44 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/b6011fedecd3cca0/close_daily_nav.csv
日度 SHA-256：4140ede917024b9f050effe49c7ee7bcd9b8b94b43a46f4a2f7786202d6cd99e
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。