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策略档案 / 冻结历史记录
ETF现金基线
paths/b6011fedecd3cca0/close_daily_nav.csv
区间收益+23.04%
区间年化+3.16%
最大回撤-40.95%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +27.37% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -3.91% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -19.55% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -9.16% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.92% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.00% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.27% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 1 只现金 ¥12,088.44持仓市值 ¥111,707.20仓位 +90.24%
原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。
华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 17 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2023-04-21 | 102,838.44 |
| 2023-04-24 | 101,604.24 |
| 2023-04-25 | 101,144.44 |
| 2023-04-26 | 100,926.64 |
| 2023-04-27 | 101,773.64 |
| 2023-04-28 | 102,717.44 |
| 2023-05-04 | 102,717.44 |
| 2023-05-05 | 102,330.24 |
| 2023-05-08 | 103,419.24 |
| 2023-05-09 | 102,572.24 |
| 2023-05-10 | 101,822.04 |
| 2023-05-11 | 101,701.04 |
| 2023-05-12 | 100,466.84 |
| 2023-05-15 | 101,991.44 |
| 2023-05-16 | 101,580.04 |
| 2023-05-17 | 100,926.64 |
| 2023-05-18 | 100,902.44 |
| 2023-05-19 | 100,757.24 |
| 2023-05-22 | 101,241.24 |
| 2023-05-23 | 99,861.84 |
| 2023-05-24 | 98,579.24 |
| 2023-05-25 | 98,361.44 |
| 2023-05-26 | 98,482.44 |
| 2023-05-29 | 98,095.24 |
| 2023-05-30 | 98,192.04 |
| 2023-05-31 | 97,320.84 |
| 2023-06-01 | 97,514.44 |
| 2023-06-02 | 98,797.04 |
| 2023-06-05 | 98,361.44 |
| 2023-06-06 | 97,466.04 |
| 2023-06-07 | 97,175.64 |
| 2023-06-08 | 97,950.04 |
| 2023-06-09 | 98,337.24 |
| 2023-06-12 | 98,434.04 |
| 2023-06-13 | 99,135.84 |
| 2023-06-14 | 99,135.84 |
| 2023-06-15 | 100,708.84 |
| 2023-06-16 | 101,604.24 |
| 2023-06-19 | 100,878.24 |
| 2023-06-20 | 100,708.84 |
| 2023-06-21 | 99,377.84 |
| 2023-06-26 | 98,313.04 |
| 2023-06-27 | 98,942.24 |
| 2023-06-28 | 99,135.84 |
| 2023-06-29 | 98,700.24 |
| 2023-06-30 | 99,256.84 |
| 2023-07-03 | 100,345.84 |
| 2023-07-04 | 100,515.24 |
| 2023-07-05 | 99,861.84 |
| 2023-07-06 | 99,184.24 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/b6011fedecd3cca0/close_daily_nav.csv
日度 SHA-256：4140ede917024b9f050effe49c7ee7bcd9b8b94b43a46f4a2f7786202d6cd99e
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。